営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、15億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億11百万円増加いたしました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は6億63百万円(前年同期は9億1百万円の獲得)となりました。これは主にたな卸資産の増加、売上債権の増加によるものです。

2018/11/13 10:46