社債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの返済等による支出があったものの、借入金、社債による調達から9億円の収入(前年同期比30億円の収入減少)となりました。
以上に、換算差額等による増減を加えた結果、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、1,411億円(前連結会計年度末比63億円減少)となりました。

2021/11/09 16:00

#2 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2021/11/09 16:00