キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -206億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -89億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 430億4800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 42,929 | -14,871 | -20,866 | 28,058 | -37,232 | 61,639 | 通期 | 115,552 | -26,557 | -15,703 | 88,995 | -78,121 | 132,616 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,379 | -78,170 | 19,785 | -73,791 | -34,541 | 81,039 | 通期 | 50,715 | -83,957 | -11,034 | -33,242 | -72,925 | 87,355 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,101 | -34,935 | 19,602 | -21,834 | -36,980 | 92,208 | 通期 | 140,168 | -86,238 | -47,613 | 53,930 | -103,418 | 99,672 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,665 | -46,352 | 22,379 | -36,687 | -47,575 | 83,193 | 通期 | 67,545 | -66,898 | 28,873 | 647 | -88,043 | 127,284 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 46,375 | -34,995 | 4,010 | 11,380 | -36,823 | 142,658 | 通期 | 78,442 | -101,763 | 41,514 | -23,321 | -81,519 | 147,533 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -15,805 | 8,688 | 997 | -7,117 | -36,421 | 141,191 | 通期 | 6,889 | -3,210 | -5,055 | 3,679 | -81,450 | 153,640 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -29,011 | -23,558 | 60,083 | -52,569 | -28,906 | 152,368 | 通期 | 45,164 | -43,985 | 3,473 | 1,179 | -81,106 | 141,079 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -16,983 | -61,216 | 22,946 | -78,199 | -48,476 | 93,509 | 通期 | 51,351 | -102,998 | 32,921 | -51,647 | -87,874 | 131,143 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -80,685 | -23,449 | 71,362 | -104,134 | -26,669 | 86,184 | 通期 | 58,889 | -79,383 | -13,208 | -20,494 | -58,878 | 88,642 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 43,048 | -8,902 | -20,685 | 34,146 | -24,392 | 102,798 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 889億9500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -332億4200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 539億3000万
- 2020年3月（連） -98.8%
- 6億4700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -233億2100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 36億7900万
- 2023年3月（連） -67.95%
- 11億7900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -516億4700万
- 2025年3月（連）
- -204億9400万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.86%
- 2018年3月（連）
- 3.17%
- 2019年3月（連）
- 8.43%
- 2020年3月（連）
- 4.46%
- 2021年3月（連）
- 5.28%
- 2022年3月（連）
- 0.38%
- 2023年3月（連）
- 2.78%
- 2024年3月（連）
- 3.33%
- 2025年3月（連）
- 3%
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