5711 三菱マテリアル

5711
2024/07/17
時価
3988億円
PER 予
8.8倍
2010年以降
赤字-352.67倍
(2010-2024年)
PBR
0.61倍
2010年以降
0.41-1.32倍
(2010-2024年)
配当 予
3.3%
ROE 予
6.88%
ROA 予
2.08%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 329億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1029億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 513億5100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q12,549-21,4583,497-8,909-25,16859,196
通期108,070-42,366-42,27365,704-58,05892,079
2016年
3月期
連結
2Q25,26721,528-70,50646,795-29,52668,910
通期118,685-29,982-120,47788,703-74,36658,482
2017年
3月期
連結
2Q42,929-14,871-20,86628,058-37,23261,639
通期115,552-26,557-15,70388,995-78,121132,616
2018年
3月期
連結
2Q4,379-78,17019,785-73,791-34,54181,039
通期50,715-83,957-11,034-33,242-72,92587,355
2019年
3月期
連結
2Q13,101-34,93519,602-21,834-36,98092,208
通期140,168-86,238-47,61353,930-103,41899,672
2020年
3月期
連結
2Q9,665-46,35222,379-36,687-47,57583,193
通期67,545-66,89828,873647-88,043127,284
2021年
3月期
連結
2Q46,375-34,9954,01011,380-36,823142,658
通期78,442-101,76341,514-23,321-81,519147,533
2022年
3月期
連結
2Q-15,8058,688997-7,117-36,421141,191
通期6,889-3,210-5,0553,679-81,450153,640
2023年
3月期
連結
2Q-29,011-23,55860,083-52,569-28,906152,368
通期45,164-43,9853,4731,179-81,106141,079
2024年
3月期
連結
2Q-16,983-61,21622,946-78,199-48,47693,509
通期51,351-102,99832,921-51,647-87,874131,143
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
1080億7000万
2016年3月(連) +9.82%
1186億8500万
2017年3月(連) -2.64%
1155億5200万
2018年3月(連) -56.11%
507億1500万
2019年3月(連) +176.38%
1401億6800万
2020年3月(連) -51.81%
675億4500万
2021年3月(連) +16.13%
784億4200万
2022年3月(連) -91.22%
68億8900万
2023年3月(連) +555.6%
451億6400万
2024年3月(連) +13.7%
513億5100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-423億6600万
2016年3月(連)投入-29.23%
-299億8200万
2017年3月(連)投入-11.42%
-265億5700万
2018年3月(連)投入+216.14%
-839億5700万
2019年3月(連)投入+2.72%
-862億3800万
2020年3月(連)投入-22.43%
-668億9800万
2021年3月(連)投入+52.12%
-1017億6300万
2022年3月(連)投入-96.85%
-32億1000万
2023年3月(連)投入+999.99%
-439億8500万
2024年3月(連)投入+134.17%
-1029億9800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-422億7300万
2016年3月(連)返済還元
-1204億7700万
2017年3月(連)返済還元
-157億300万
2018年3月(連)返済還元
-110億3400万
2019年3月(連)返済還元
-476億1300万
2020年3月(連)資金調達
288億7300万
2021年3月(連)資金調達
415億1400万
2022年3月(連)返済還元
-50億5500万
2023年3月(連)資金調達
34億7300万
2024年3月(連)資金調達
329億2100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
657億400万
2016年3月(連) +35%
887億300万
2017年3月(連) +0.33%
889億9500万
2018年3月(連) マイ転
-332億4200万
2019年3月(連) プラ転
539億3000万
2020年3月(連) -98.8%
6億4700万
2021年3月(連) マイ転
-233億2100万
2022年3月(連) プラ転
36億7900万
2023年3月(連) -67.95%
11億7900万
2024年3月(連) マイ転
-516億4700万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-580億5800万
2016年3月(連)増加+28.09%
-743億6600万
2017年3月(連)増加+5.05%
-781億2100万
2018年3月(連)減少-6.65%
-729億2500万
2019年3月(連)増加+41.81%
-1034億1800万
2020年3月(連)減少-14.87%
-880億4300万
2021年3月(連)減少-7.41%
-815億1900万
2022年3月(連)減少-0.08%
-814億5000万
2023年3月(連)減少-0.42%
-811億600万
2024年3月(連)増加+8.34%
-878億7400万

現金等#8

2015年3月(連)
920億7900万
2016年3月(連) -36.49%
584億8200万
2017年3月(連) +126.76%
1326億1600万
2018年3月(連) -34.13%
873億5500万
2019年3月(連) +14.1%
996億7200万
2020年3月(連) +27.7%
1272億8400万
2021年3月(連) +15.91%
1475億3300万
2022年3月(連) +4.14%
1536億4000万
2023年3月(連) -8.18%
1410億7900万
2024年3月(連) -7.04%
1311億4300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.12%
2016年3月(連)
8.37%
2017年3月(連)
8.86%
2018年3月(連)
3.17%
2019年3月(連)
8.43%
2020年3月(連)
4.46%
2021年3月(連)
5.28%
2022年3月(連)
0.38%
2023年3月(連)
2.78%
2024年3月(連)
3.33%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高