キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,319 | 32,086 |
| 減価償却費 | 22,561 | 23,638 |
| のれん償却額 | 846 | 898 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,292 | -1,026 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -436 | -770 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -297 | -1,312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,800 | -3,346 |
| 支払利息 | 3,244 | 4,754 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,511 | -7,631 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -7,581 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -659 | -1,448 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,735 | 18,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,672 | -69,432 |
| 金地金売却による収入 | 82,371 | 82,379 |
| 金地金購入による支出 | -52,218 | -82,165 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,958 | -66,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,504 | 3,040 |
| その他 | -2,515 | -2,453 |
| 小計 | -12,288 | -78,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,123 | 5,000 |
| 利息の支払額 | -3,243 | -4,755 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,574 | -2,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,983 | -80,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,476 | -26,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,552 | -868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 968 | 10,013 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,903 |
| 貸付けによる支出 | -10,946 | -3,354 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,266 | 178 |
| その他 | -3,664 | -3,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,216 | -23,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,636 | 7,027 |
| 長期借入れによる収入 | 17,516 | 1,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,432 | -13,036 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 30,000 | 77,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -79 | -13 |
| 配当金の支払額 | -3,271 | -6,149 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,261 | -3,442 |
| その他 | -1,162 | -1,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,946 | 71,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,672 | -1,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,580 | -33,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,509 | 86,184 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10 | 2,688 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -13,767 |
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