三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,705 | 18,319 |
| 減価償却費 | 22,102 | 22,561 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,033 | -1,292 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -270 | -406 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 368 | -327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,145 | -2,800 |
| 支払利息 | 2,786 | 3,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,793 | -4,511 |
| 持分変動損益（△は益） | -10,366 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,319 | -659 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,729 | -7,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,220 | -60,672 |
| 金地金売却による収入 | 52,382 | 82,371 |
| 金地金購入による支出 | -52,363 | -52,218 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -24,365 | -1,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,178 | -4,504 |
| その他 | -11,401 | -1,668 |
| 小計 | -24,832 | -12,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,947 | 4,123 |
| 利息の支払額 | -2,695 | -3,243 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,431 | -5,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,011 | -16,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,906 | -48,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -565 | -2,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,555 | 968 |
| 貸付けによる支出 | -3,694 | -10,946 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,365 | 3,266 |
| その他 | -1,531 | -3,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,558 | -61,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,431 | 10,636 |
| 長期借入れによる収入 | 12,928 | 17,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,737 | -23,432 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 30,000 | 30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -79 |
| 配当金の支払額 | -6,545 | -3,271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,764 | -7,261 |
| その他 | -1,221 | -1,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,083 | 22,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,239 | 7,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,753 | -47,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,079 | 93,509 |
| 非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 10 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -23,025 | － |
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