四半期報告書-第98期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 57,987 | 34,705 |
減価償却費 | 31,454 | 22,102 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -3,339 | -2,033 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,566 | -270 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 395 | 368 |
受取利息及び受取配当金 | -10,847 | -7,145 |
支払利息 | 2,744 | 2,786 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,929 | 9,793 |
持分変動損益(△は益) | 18 | -10,366 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -147 | -83 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,344 | -1,319 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 48 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,455 | 17,729 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -55,617 | -12,220 |
金地金売却による収入 | 58,899 | 52,382 |
金地金購入による支出 | -58,870 | -52,363 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,238 | -24,365 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -19,745 | -43,178 |
その他 | 4,065 | -11,401 |
小計 | -16,051 | -24,832 |
利息及び配当金の受取額 | 13,454 | 10,947 |
利息の支払額 | -2,785 | -2,695 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,423 | -12,431 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,805 | -29,011 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -36,421 | -28,906 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,819 | 218 |
投資有価証券の取得による支出 | -770 | -565 |
投資有価証券の売却による収入 | 30,927 | 2,555 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 579 | - |
貸付けによる支出 | -1,520 | -3,694 |
貸付金の回収による収入 | 14,451 | 8,365 |
その他 | -376 | -1,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,688 | -23,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,487 | 40,431 |
長期借入れによる収入 | 19,899 | 12,928 |
長期借入金の返済による支出 | -5,075 | -3,737 |
社債の発行による収入 | 40,000 | - |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -40,000 | 30,000 |
自己株式の取得による支出 | -17 | -8 |
配当金の支払額 | -6,546 | -6,545 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,584 | -1,764 |
その他 | -1,190 | -1,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 997 | 60,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 396 | 14,239 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,723 | 21,753 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,191 | 152,368 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -618 | - |
会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -23,025 |