キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,086 | 8,976 |
| 減価償却費 | 23,638 | 22,715 |
| のれん償却額 | 898 | 712 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,026 | -1,483 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -770 | -11 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,312 | -2,421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,346 | -4,229 |
| 支払利息 | 4,754 | 4,748 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,631 | -9,127 |
| 持分変動損益（△は益） | -7,581 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29 | -18 |
| 減損損失 | 77 | 3,837 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,448 | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,266 | 14,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,432 | -37,821 |
| 金地金売却による収入 | 82,379 | 142,360 |
| 金地金購入による支出 | -82,165 | -82,457 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66,368 | -5,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,040 | -7,518 |
| その他 | -2,530 | -3,182 |
| 小計 | -78,503 | 44,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,000 | 6,560 |
| 利息の支払額 | -4,755 | -4,748 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,426 | -3,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,685 | 43,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,669 | -24,392 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -868 | -579 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,013 | 1,604 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 15,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,631 | -1,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,903 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,354 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 178 | 862 |
| その他 | -3,097 | -531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,449 | -8,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,027 | 6,039 |
| 長期借入れによる収入 | 1,190 | 1,338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,036 | -19,878 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 77,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -6 |
| 配当金の支払額 | -6,149 | -6,542 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,442 | -656 |
| その他 | -1,213 | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,362 | -20,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,107 | 843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,880 | 14,304 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 86,184 | 102,798 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,079 | -148 |
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