キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 46,030 | 49,963 |
| 減価償却費 | 46,699 | 45,503 |
| のれん償却額 | 1,744 | 1,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -103 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,264 | 1,997 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,018 | -3,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,030 | -24,613 |
| 支払利息 | 7,766 | 8,771 |
| 為替差損益（△は益） | -3,488 | 901 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,525 | -17,539 |
| 持分変動利益 | － | -7,649 |
| 固定資産売却益 | -90 | -119 |
| 固定資産除却損 | 2,003 | 2,090 |
| 減損損失 | 7,759 | 13,494 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -727 | -3,917 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 1,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,145 | 14,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,501 | -47,155 |
| 金地金売却による収入 | 129,986 | 149,985 |
| 金地金購入による支出 | -99,686 | -129,699 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,134 | 4,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,917 | 3,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 90 | -2,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,661 | -9,057 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,726 | 1,641 |
| その他 | 3,539 | -4,957 |
| 小計 | 41,324 | 49,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,357 | 26,268 |
| 利息の支払額 | -7,765 | -8,773 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,564 | -8,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,351 | 58,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,795 | -56,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 496 | 431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,159 | -4,212 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,819 | -367 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,169 | 13,997 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 12,292 |
| 子会社株式の取得による支出 | -688 | -4,733 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -33,646 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却等による収入 | － | 1,903 |
| 貸付けによる支出 | -18,254 | -3,407 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,369 | 877 |
| その他 | -3,315 | -6,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,998 | -79,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,192 | 41,528 |
| 長期借入れによる収入 | 56,260 | 16,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,576 | -43,390 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -20 |
| 配当金の支払額 | -9,421 | -12,692 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,485 | -7,493 |
| その他 | -3,952 | -2,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,921 | -13,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,779 | 2,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,945 | -31,421 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 131,143 | 88,642 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | -11,079 |
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