キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,963 | 61,801 |
| 減価償却費 | 45,503 | 47,494 |
| のれん償却額 | 1,781 | 2,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | 136 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,997 | -1,042 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,075 | -3,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,613 | -27,185 |
| 支払利息 | 8,771 | 9,490 |
| 為替差損益（△は益） | 901 | 319 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,539 | -21,201 |
| 持分変動利益 | -7,649 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -119 | 133 |
| 固定資産除却損 | 2,090 | 1,913 |
| 減損損失 | 13,494 | 30,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,917 | -718 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,146 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,029 | -23,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,155 | -117,669 |
| 金地金売却による収入 | 149,985 | 209,927 |
| 金地金購入による支出 | -129,699 | -150,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,531 | -2,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,709 | 18,802 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,078 | -4,527 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -9,057 | 4,306 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,641 | -879 |
| その他 | -4,957 | -5,547 |
| 小計 | 49,583 | 28,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,268 | 29,517 |
| 利息の支払額 | -8,773 | -9,490 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,189 | -9,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,889 | 39,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,077 | -48,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | 1,055 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,212 | -2,748 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -367 | -8,576 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 13,997 | 3,447 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 12,292 | 15,151 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,733 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,646 | -1,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却等による収入 | 1,903 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 2,400 |
| 貸付けによる支出 | -3,407 | -330 |
| 貸付金の回収による収入 | 877 | 1,214 |
| その他 | -6,439 | 3,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,383 | -35,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,528 | 48,823 |
| 長期借入れによる収入 | 16,049 | 10,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,390 | -124,594 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 40,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | 70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -22 |
| 配当金の支払額 | -12,692 | -13,084 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,493 | -6,531 |
| その他 | -2,189 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,208 | 23,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,280 | 5,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,421 | 33,255 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 88,642 | 121,749 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,079 | -148 |
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