キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,771 | 46,030 |
| 減価償却費 | 44,402 | 46,699 |
| のれん償却額 | 1,680 | 1,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193 | 11 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -809 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,374 | -2,264 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,351 | -1,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,950 | -28,030 |
| 支払利息 | 6,014 | 7,766 |
| 為替差損益（△は益） | -591 | -3,488 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,924 | -11,525 |
| 持分変動利益 | -11,007 | － |
| 固定資産売却益 | -10,340 | -90 |
| 固定資産除却損 | 1,820 | 2,003 |
| 減損損失 | 2,522 | 7,759 |
| 事業再編損失 | 31,103 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,375 | -727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,062 | -13,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,996 | -43,501 |
| 金地金売却による収入 | 99,989 | 129,986 |
| 金地金購入による支出 | -99,903 | -99,686 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,382 | -9,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,812 | 1,917 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,832 | 90 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -12,482 | 3,661 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 89 | 2,726 |
| その他 | -2,925 | 3,539 |
| 小計 | 55,242 | 41,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,753 | 29,357 |
| 利息の支払額 | -5,836 | -7,765 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -18,995 | -11,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,164 | 51,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,730 | -78,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,123 | 496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,982 | -4,159 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -755 | -2,819 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 33,048 | 1,169 |
| 子会社株式の取得による支出 | -792 | -688 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -9,936 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却等による収入 | 202 | － |
| 貸付けによる支出 | -14,193 | -18,254 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,613 | 3,369 |
| その他 | 1,419 | -3,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,985 | -102,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,460 | 29,192 |
| 長期借入れによる収入 | 56,403 | 56,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,606 | -35,576 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -94 |
| 配当金の支払額 | -9,818 | -9,421 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,770 | -13,485 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,213 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 740 | － |
| その他 | -2,609 | -3,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,473 | 32,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,811 | 8,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,463 | -9,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,079 | 131,143 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -23,025 | － |
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