キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 61,787 | 42,236 |
減価償却費 | 28,007 | 27,776 |
引当金の増減額(△は減少) | 9,876 | -4,639 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -677 | 318 |
受取利息及び受取配当金 | -6,065 | -3,222 |
支払利息 | 3,575 | 2,655 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,477 | -1,213 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5,444 | -16,038 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,182 | -602 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 589 |
持分変動損益(△は益) | -10,464 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | -1,234 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,295 | 30,397 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 534 | -29,957 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,133 | 8,366 |
その他 | 1,761 | -7,473 |
小計 | 32,162 | 49,192 |
利息及び配当金の受取額 | 7,478 | 3,975 |
利息の支払額 | -4,027 | -2,694 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -10,346 | -7,543 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,267 | 42,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -29,526 | -37,232 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,217 | 22,991 |
投資有価証券の取得による支出 | -522 | -401 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,843 | 264 |
投資有価証券の償還による収入 | 18,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,572 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,035 |
事業譲渡による収入 | - | 2,176 |
その他 | -1,910 | -4,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,528 | -14,871 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,521 | 6,676 |
長期借入れによる収入 | 13,166 | 23,302 |
長期借入金の返済による支出 | -40,868 | -40,115 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -15,100 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -5,000 | 16,000 |
自己株式の取得による支出 | -90 | -16 |
配当金の支払額 | -6,551 | -6,550 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,847 | -2,905 |
その他 | -1,793 | -2,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,506 | -20,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -439 | -4,931 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24,150 | 2,260 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 980 | 896 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 68,910 | 61,639 |