三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,391 | 61,787 |
| 減価償却費 | 26,426 | 28,007 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,847 | 9,876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -580 | -677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,914 | -6,065 |
| 支払利息 | 4,334 | 3,575 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,893 | -3,477 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -102 | -5,444 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -296 | -19,182 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 799 | 2 |
| 持分変動損益（△は益） | -64 | -10,464 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,305 | 4,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,995 | 534 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,609 | -31,133 |
| その他 | -897 | 1,761 |
| 小計 | 16,662 | 32,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,385 | 7,478 |
| 利息の支払額 | -4,383 | -4,027 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,114 | -10,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,549 | 25,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,168 | -29,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 591 | 18,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,117 | -522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 272 | 32,843 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 18,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -15,572 |
| その他 | 3,963 | -1,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,458 | 21,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,122 | -7,521 |
| 長期借入れによる収入 | 34,765 | 13,166 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,655 | -40,868 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 40,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -90 |
| 配当金の支払額 | -5,241 | -6,551 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,873 | -1,847 |
| その他 | -1,581 | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,497 | -70,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,797 | -439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,614 | -24,150 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732 | 980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,196 | 68,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
