キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 39,606 | 36,391 |
| 減価償却費 | 28,294 | 26,426 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -423 | -1,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,415 | -7,914 |
| 支払利息 | 5,005 | 4,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,201 | -4,893 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,162 | -102 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 114 | 799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,819 | -27,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,621 | -34,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,038 | 27,609 |
| その他 | -13,545 | -1,259 |
| 小計 | 38,431 | 16,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,409 | 8,385 |
| 利息の支払額 | -5,237 | -4,383 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,273 | -8,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,329 | 12,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,473 | -25,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,267 | 591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,800 | -1,117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,354 | 272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,506 |
| 子会社株式の取得による支出 | -28,780 | -312 |
| その他 | -687 | 2,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,119 | -21,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460 | 39,122 |
| 長期借入れによる収入 | 60,410 | 34,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,910 | -71,655 |
| 社債の発行による収入 | 15,100 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -26,000 | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -37 |
| 配当金の支払額 | -5,242 | -5,241 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,998 | -1,873 |
| その他 | -1,632 | -1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,779 | 3,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,380 | 1,797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,188 | -3,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,055 | 59,196 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,007 | 732 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
