三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 28,366 | 39,606 |
| 減価償却費 | 27,760 | 28,294 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,391 | -1,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,235 | -7,415 |
| 支払利息 | 5,397 | 5,005 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,261 | -2,201 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -53 | -4,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,515 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,530 | 5,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,285 | -5,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,117 | -7,038 |
| その他 | 12,344 | -12,440 |
| 小計 | 49,140 | 38,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,608 | 8,409 |
| 利息の支払額 | -5,392 | -5,237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,680 | -7,273 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,675 | 34,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,548 | -29,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 10,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,059 | -2,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 4,354 |
| 子会社株式の取得による支出 | -387 | -28,780 |
| その他 | -498 | -687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,813 | -47,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,817 | -460 |
| 長期借入れによる収入 | 7,262 | 60,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,068 | -46,910 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 15,100 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 14,000 | -26,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -233 | -45 |
| 配当金の支払額 | -2,623 | -5,242 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,833 | -2,998 |
| その他 | -1,342 | -1,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,657 | -7,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,352 | 4,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,148 | -16,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,499 | 67,376 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,434 | 2,007 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | － |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,484 | -62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,376 | 49,055 |
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