三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 36,129 | 28,366 |
| 減価償却費 | 30,370 | 27,760 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,510 | -2,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,610 | -14,235 |
| 支払利息 | 5,913 | 5,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,494 | -2,261 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -126 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 476 | 6,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,305 | 5,530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,313 | 4,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,826 | -22,117 |
| その他 | -13,402 | 12,344 |
| 小計 | 11,299 | 49,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,979 | 14,608 |
| 利息の支払額 | -5,463 | -5,392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,380 | -8,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,434 | 49,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,607 | -24,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 793 | 665 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,539 | -15,447 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 87 | 15 |
| その他 | 1,080 | -498 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,184 | -39,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,780 | -3,817 |
| 長期借入れによる収入 | 43,168 | 7,262 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,151 | -55,068 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -25,000 | 14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -233 |
| 配当金の支払額 | -2,623 | -2,623 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,920 | -2,833 |
| その他 | -1,301 | -1,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,628 | -19,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -199 | -2,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,577 | -12,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,226 | 65,224 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504 | 1,434 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 70 | 106 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 8,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,224 | 67,376 |
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