三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 29,390 | 36,129 |
| 減価償却費 | 30,422 | 30,370 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,834 | -4,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,774 | -16,610 |
| 支払利息 | 6,680 | 5,913 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,235 | -1,494 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -148 | -126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,170 | 476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,843 | -4,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,084 | -12,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,624 | -8,826 |
| その他 | 14,820 | -13,402 |
| 小計 | 62,266 | 11,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,995 | 17,979 |
| 利息の支払額 | -8,545 | -5,463 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,663 | -9,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,052 | 14,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,587 | -23,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | 793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,651 | -2,539 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,724 | 87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,912 | － |
| その他 | -20 | 1,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,753 | -24,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,644 | -11,780 |
| 長期借入れによる収入 | 34,818 | 43,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,630 | -39,151 |
| 社債の発行による収入 | － | 25,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -18 |
| 配当金の支払額 | － | -2,623 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,496 | -5,920 |
| その他 | -1,262 | -1,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,238 | -37,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,558 | -199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,498 | -47,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,309 | 65,977 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | 504 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,977 | 65,224 |
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