キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,236 | 38,800 |
| 減価償却費 | 27,776 | 27,776 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,686 | -1,057 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,953 | -1,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 318 | 891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,222 | -7,091 |
| 支払利息 | 2,655 | 2,532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,213 | -1,694 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,038 | 297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -602 | 324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 589 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,397 | -24,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,957 | -71,558 |
| 金地金売却による収入 | 61,551 | 72,398 |
| 金地金購入による支出 | -61,277 | -52,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,366 | 35,883 |
| その他 | -7,748 | -3,244 |
| 小計 | 49,192 | 16,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,975 | 8,443 |
| 利息の支払額 | -2,694 | -2,531 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,543 | -17,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,929 | 4,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,232 | -34,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,991 | 144 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401 | -1,251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264 | 209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 273 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -38,496 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,035 | 185 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -901 |
| 貸付けによる支出 | -1,182 | -2,999 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 4,363 |
| 事業譲渡による収入 | 2,176 | － |
| その他 | -3,567 | -3,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,871 | -78,170 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,676 | 2,810 |
| 長期借入れによる収入 | 23,302 | 33,206 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,115 | -32,498 |
| 社債の発行による収入 | － | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,100 | -15,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 16,000 | 20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -28 |
| 配当金の支払額 | -6,550 | -5,239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,905 | -2,247 |
| その他 | -2,157 | -1,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,866 | 19,785 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,931 | 484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,260 | -53,520 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 896 | 714 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,639 | 81,039 |
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