キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 42,236 | 38,800 |
減価償却費 | 27,776 | 27,776 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -2,686 | -1,057 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,953 | -1,069 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 318 | 891 |
受取利息及び受取配当金 | -3,222 | -7,091 |
支払利息 | 2,655 | 2,532 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,213 | -1,694 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -16,038 | 297 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -602 | 324 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 589 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 30,397 | -24,903 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -29,957 | -71,558 |
金地金売却による収入 | 61,551 | 72,398 |
金地金購入による支出 | -61,277 | -52,123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,366 | 35,883 |
その他 | -7,748 | -3,244 |
小計 | 49,192 | 16,163 |
利息及び配当金の受取額 | 3,975 | 8,443 |
利息の支払額 | -2,694 | -2,531 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,543 | -17,696 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,929 | 4,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -37,232 | -34,541 |
有形固定資産の売却による収入 | 22,991 | 144 |
投資有価証券の取得による支出 | -401 | -1,251 |
投資有価証券の売却による収入 | 264 | 209 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 273 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -38,496 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,035 | 185 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -901 |
貸付けによる支出 | -1,182 | -2,999 |
貸付金の回収による収入 | 44 | 4,363 |
事業譲渡による収入 | 2,176 | - |
その他 | -3,567 | -3,679 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,871 | -78,170 |
事業譲受による支出 | - | -1,475 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,676 | 2,810 |
長期借入れによる収入 | 23,302 | 33,206 |
長期借入金の返済による支出 | -40,115 | -32,498 |
社債の発行による収入 | - | 20,000 |
社債の償還による支出 | -15,100 | -15,000 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 16,000 | 20,000 |
自己株式の取得による支出 | -16 | -28 |
配当金の支払額 | -6,550 | -5,239 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,905 | -2,247 |
その他 | -2,157 | -1,217 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,866 | 19,785 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,931 | 484 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,260 | -53,520 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 896 | 714 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,228 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,639 | 81,039 |