キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 38,800 | 29,693 |
減価償却費 | 27,776 | 29,531 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -1,057 | -1,401 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,069 | -259 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 891 | -766 |
受取利息及び受取配当金 | -7,091 | -10,175 |
支払利息 | 2,532 | 2,378 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,694 | -757 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 297 | -287 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 324 | -171 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,779 |
売上債権の増減額(△は増加) | -24,903 | 4,265 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -71,558 | -27,111 |
金地金売却による収入 | 72,398 | 52,405 |
金地金購入による支出 | -52,123 | -52,230 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 35,883 | -17,520 |
その他 | -3,244 | 7,979 |
小計 | 16,163 | 18,352 |
利息及び配当金の受取額 | 8,443 | 11,462 |
利息の支払額 | -2,531 | -2,356 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -17,696 | -12,926 |
品質不適合品関連損失の支払額 | - | -1,430 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,379 | 13,101 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -34,541 | -36,980 |
有形固定資産の売却による収入 | 144 | 618 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,251 | -1,416 |
投資有価証券の売却による収入 | 209 | 344 |
関係会社の清算による収入 | - | 2,160 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 273 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,496 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 185 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -901 | - |
貸付けによる支出 | -2,999 | -1,339 |
貸付金の回収による収入 | 4,363 | 572 |
事業譲受による支出 | -1,475 | - |
その他 | -3,679 | 1,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,170 | -34,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,810 | -2,591 |
長期借入れによる収入 | 33,206 | 26,254 |
長期借入金の返済による支出 | -32,498 | -20,141 |
社債の発行による収入 | 20,000 | - |
社債の償還による支出 | -15,000 | -25,000 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 20,000 | 50,000 |
自己株式の取得による支出 | -28 | -21 |
配当金の支払額 | -5,239 | -6,548 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2,247 | -1,259 |
その他 | -1,217 | -1,089 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,785 | 19,602 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | 2,459 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -53,520 | 228 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,355 | 92,208 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 714 | 4,624 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,228 | - |