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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	38,800	29,693
減価償却費	27,776	29,531
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-1,057	-1,401
引当金の増減額（△は減少）	-1,069	-259
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	891	-766
受取利息及び受取配当金	-7,091	-10,175
支払利息	2,532	2,378
持分法による投資損益（△は益）	-1,694	-757
有形固定資産売却損益（△は益）	297	-287
投資有価証券売却損益（△は益）	324	-171
投資有価証券評価損益（△は益）	－	2,779
売上債権の増減額（△は増加）	-24,903	4,265
たな卸資産の増減額（△は増加）	-71,558	-27,111
金地金売却による収入	72,398	52,405
金地金購入による支出	-52,123	-52,230
仕入債務の増減額（△は減少）	35,883	-17,520
その他	-3,244	7,979
小計	16,163	18,352
利息及び配当金の受取額	8,443	11,462
利息の支払額	-2,531	-2,356
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-17,696	-12,926
品質不適合品関連損失の支払額	－	-1,430
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,379	13,101
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-34,541	-36,980
有形固定資産の売却による収入	144	618
投資有価証券の取得による支出	-1,251	-1,416
投資有価証券の売却による収入	209	344
関係会社の清算による収入	－	2,160
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	273	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-38,496	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	185	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-901	－
貸付けによる支出	-2,999	-1,339
貸付金の回収による収入	4,363	572
事業譲受による支出	-1,475	－
その他	-3,679	1,106
投資活動によるキャッシュ・フロー	-78,170	-34,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,810	-2,591
長期借入れによる収入	33,206	26,254
長期借入金の返済による支出	-32,498	-20,141
社債の発行による収入	20,000	－
社債の償還による支出	-15,000	-25,000
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	20,000	50,000
自己株式の取得による支出	-28	-21
配当金の支払額	-5,239	-6,548
非支配株主への配当金の支払額	-2,247	-1,259
その他	-1,217	-1,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	19,785	19,602
現金及び現金同等物に係る換算差額	484	2,459
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-53,520	228
現金及び現金同等物の四半期末残高	81,039	92,208
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	714	4,624
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,228	－

三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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