前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	42,236	38,800
減価償却費	27,776	27,776
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-2,686	-1,057
引当金の増減額（△は減少）	-1,953	-1,069
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	318	891
受取利息及び受取配当金	-3,222	-7,091
支払利息	2,655	2,532
持分法による投資損益（△は益）	-1,213	-1,694
有形固定資産売却損益（△は益）	-16,038	297
投資有価証券売却損益（△は益）	-602	324
投資有価証券評価損益（△は益）	589	－
売上債権の増減額（△は増加）	30,397	-24,903
たな卸資産の増減額（△は増加）	-29,957	-71,558
金地金売却による収入	61,551	72,398
金地金購入による支出	-61,277	-52,123
仕入債務の増減額（△は減少）	8,366	35,883
その他	-7,748	-3,244
小計	49,192	16,163
利息及び配当金の受取額	3,975	8,443
利息の支払額	-2,694	-2,531
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-7,543	-17,696
営業活動によるキャッシュ・フロー	42,929	4,379
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-37,232	-34,541
有形固定資産の売却による収入	22,991	144
投資有価証券の取得による支出	-401	-1,251
投資有価証券の売却による収入	264	209
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	273
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-38,496
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,035	185
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-901
貸付けによる支出	-1,182	-2,999
貸付金の回収による収入	44	4,363
事業譲渡による収入	2,176	－
事業譲受による支出	－	-1,475
その他	-3,567	-3,679
投資活動によるキャッシュ・フロー	-14,871	-78,170
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,676	2,810
長期借入れによる収入	23,302	33,206
長期借入金の返済による支出	-40,115	-32,498
社債の発行による収入	－	20,000
社債の償還による支出	-15,100	-15,000
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	16,000	20,000
自己株式の取得による支出	-16	-28
配当金の支払額	-6,550	-5,239
非支配株主への配当金の支払額	-2,905	-2,247
その他	-2,157	-1,217
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,866	19,785
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4,931	484
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,260	-53,520
現金及び現金同等物の四半期末残高	61,639	81,039
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	896	714
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	1,228

三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート