三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,693 | 16,270 |
| 減価償却費 | 29,531 | 31,980 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,401 | -3,090 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -259 | -1,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -766 | -951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,175 | -12,814 |
| 支払利息 | 2,378 | 2,498 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -757 | -2,163 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -287 | -103 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 10,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171 | -1,857 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,779 | 1,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,265 | 12,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,111 | -27,632 |
| 金地金売却による収入 | 52,405 | 52,400 |
| 金地金購入による支出 | -52,230 | -52,286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,520 | -18,589 |
| その他 | 7,979 | 705 |
| 小計 | 18,352 | 6,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,462 | 14,617 |
| 利息の支払額 | -2,356 | -2,483 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,926 | -9,203 |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | -1,430 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,101 | 9,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,980 | -47,575 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 618 | 435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,416 | -1,576 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 344 | 3,299 |
| 関係会社の清算による収入 | 2,160 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -1,339 | -2,147 |
| 貸付金の回収による収入 | 572 | 176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 68 |
| その他 | 1,106 | 966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,935 | -46,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,591 | 8,458 |
| 長期借入れによる収入 | 26,254 | 7,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,141 | -33,973 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 50,000 | 45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -15 |
| 配当金の支払額 | -6,548 | -5,238 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,259 | -8,753 |
| その他 | -1,089 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,602 | 22,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,459 | -2,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228 | -16,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,672 | 83,193 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,624 | 52 |
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