キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 16,270 | -6,568 |
減価償却費 | 31,980 | 30,676 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -3,090 | -3,507 |
事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | - | 21,980 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,590 | -2,089 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -951 | -579 |
受取利息及び受取配当金 | -12,814 | -11,580 |
支払利息 | 2,498 | 2,136 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,163 | -851 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -103 | -65 |
独占禁止法関連損失 | 10,423 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,857 | 275 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,405 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,129 | 19,992 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,632 | -17,728 |
金地金売却による収入 | 52,400 | 52,403 |
金地金購入による支出 | -52,286 | -52,263 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -18,589 | 25,813 |
その他 | 705 | -2,489 |
小計 | 6,735 | 55,558 |
利息及び配当金の受取額 | 14,617 | 13,388 |
利息の支払額 | -2,483 | -2,138 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9,203 | -10,010 |
独占禁止法関連損失の支払額 | - | -10,423 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,665 | 46,375 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -47,575 | -36,823 |
有形固定資産の売却による収入 | 435 | 406 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,576 | -2,538 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,299 | 3,971 |
関係会社の清算による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 68 | 161 |
事業譲渡による収入 | - | 536 |
貸付けによる支出 | -2,147 | -1,962 |
貸付金の回収による収入 | 176 | 181 |
その他 | 966 | 1,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,352 | -34,995 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,458 | 14,042 |
長期借入れによる収入 | 7,750 | 37,131 |
長期借入金の返済による支出 | -33,973 | -22,091 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 45,000 | 8,000 |
自己株式の取得による支出 | -15 | -694 |
配当金の支払額 | -5,238 | -5,237 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,753 | -1,045 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -24,925 |
その他 | -849 | -1,167 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,379 | 4,010 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,223 | -1,062 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,530 | 14,328 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,193 | 142,658 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52 | 1,045 |