キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,270 | -6,568 |
| 減価償却費 | 31,980 | 30,676 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,090 | -3,507 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,980 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,590 | -2,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -951 | -579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,814 | -11,580 |
| 支払利息 | 2,498 | 2,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,163 | -851 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -103 | -65 |
| 独占禁止法関連損失 | 10,423 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,857 | 275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,405 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,129 | 19,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,632 | -17,728 |
| 金地金売却による収入 | 52,400 | 52,403 |
| 金地金購入による支出 | -52,286 | -52,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,589 | 25,813 |
| その他 | 705 | -2,489 |
| 小計 | 6,735 | 55,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,617 | 13,388 |
| 利息の支払額 | -2,483 | -2,138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,203 | -10,010 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | － | -10,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,665 | 46,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,575 | -36,823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 435 | 406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,576 | -2,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,299 | 3,971 |
| 関係会社の清算による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 68 | 161 |
| 事業譲渡による収入 | － | 536 |
| 貸付けによる支出 | -2,147 | -1,962 |
| 貸付金の回収による収入 | 176 | 181 |
| その他 | 966 | 1,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,352 | -34,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,458 | 14,042 |
| 長期借入れによる収入 | 7,750 | 37,131 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,973 | -22,091 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 45,000 | 8,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -694 |
| 配当金の支払額 | -5,238 | -5,237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,753 | -1,045 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -24,925 |
| その他 | -849 | -1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,379 | 4,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,223 | -1,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,530 | 14,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,193 | 142,658 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52 | 1,045 |
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