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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年9月30日	自 2020年4月1日至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	16,270	-6,568
減価償却費	31,980	30,676
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-3,090	-3,507
事業再編損失引当金の増減額（△は減少）	－	21,980
引当金の増減額（△は減少）	-1,590	-2,089
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-951	-579
受取利息及び受取配当金	-12,814	-11,580
支払利息	2,498	2,136
持分法による投資損益（△は益）	-2,163	-851
有形固定資産売却損益（△は益）	-103	-65
独占禁止法関連損失	10,423	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,857	275
投資有価証券評価損益（△は益）	1,405	4
売上債権の増減額（△は増加）	12,129	19,992
たな卸資産の増減額（△は増加）	-27,632	-17,728
金地金売却による収入	52,400	52,403
金地金購入による支出	-52,286	-52,263
仕入債務の増減額（△は減少）	-18,589	25,813
その他	705	-2,489
小計	6,735	55,558
利息及び配当金の受取額	14,617	13,388
利息の支払額	-2,483	-2,138
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-9,203	-10,010
独占禁止法関連損失の支払額	－	-10,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,665	46,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-47,575	-36,823
有形固定資産の売却による収入	435	406
投資有価証券の取得による支出	-1,576	-2,538
投資有価証券の売却による収入	3,299	3,971
関係会社の清算による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	68	161
事業譲渡による収入	－	536
貸付けによる支出	-2,147	-1,962
貸付金の回収による収入	176	181
その他	966	1,070
投資活動によるキャッシュ・フロー	-46,352	-34,995
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,458	14,042
長期借入れによる収入	7,750	37,131
長期借入金の返済による支出	-33,973	-22,091
社債の発行による収入	10,000	－
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	45,000	8,000
自己株式の取得による支出	-15	-694
配当金の支払額	-5,238	-5,237
非支配株主への配当金の支払額	-8,753	-1,045
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-24,925
その他	-849	-1,167
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,379	4,010
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,223	-1,062
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-16,530	14,328
現金及び現金同等物の四半期末残高	83,193	142,658
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	52	1,045

三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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