キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,568 | 57,987 |
| 減価償却費 | 30,676 | 31,454 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,507 | -3,339 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | 21,980 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -2,089 | -1,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -579 | 395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,580 | -10,847 |
| 支払利息 | 2,136 | 2,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -851 | -2,929 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65 | -147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 275 | -19,344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,992 | -2,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,728 | -55,617 |
| 金地金売却による収入 | 52,403 | 58,899 |
| 金地金購入による支出 | -52,263 | -58,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,813 | -19,745 |
| その他 | -2,489 | 7,323 |
| 小計 | 55,558 | -16,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,388 | 13,454 |
| 利息の支払額 | -2,138 | -2,785 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,010 | -10,423 |
| 独占禁止法関連損失の支払額 | -10,423 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,375 | -15,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,823 | -36,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 406 | 1,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,538 | -770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,971 | 30,927 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 161 | 579 |
| 事業譲渡による収入 | 536 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,962 | -1,520 |
| 貸付金の回収による収入 | 181 | 14,451 |
| その他 | 1,070 | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,995 | 8,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,042 | -3,487 |
| 長期借入れによる収入 | 37,131 | 19,899 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,091 | -5,075 |
| 社債の発行による収入 | － | 40,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -694 | -17 |
| 配当金の支払額 | -5,237 | -6,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,045 | -2,584 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -24,925 | － |
| その他 | -1,167 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,010 | 997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,062 | 396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,328 | -5,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,658 | 141,191 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,045 | － |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -618 |
