キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 36,345 | -40,498 |
| 減価償却費 | 59,974 | 64,208 |
| のれん償却額 | 4,544 | 4,449 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 128 | -346 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -181 | 3,209 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 2,475 | -1,273 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,594 | -7,845 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | 30,272 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,392 | -2,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,831 | -19,706 |
| 支払利息 | 4,855 | 4,858 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,594 | -3,521 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,830 | -598 |
| 固定資産除却損 | 2,435 | 2,507 |
| 減損損失 | 8,440 | 55,095 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 10,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,596 | -13,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,376 | 4,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,922 | 28,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,177 | -18,698 |
| 金地金売却による収入 | 99,992 | 99,984 |
| 金地金購入による支出 | -99,684 | -99,736 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,611 | -871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,707 | -31,249 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -896 | -5,693 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,750 | 8,650 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 645 | -81 |
| その他 | -1,692 | -6,730 |
| 小計 | 143,865 | 65,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,771 | 22,597 |
| 利息の支払額 | -4,847 | -4,861 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20,135 | -15,381 |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | -1,486 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,168 | 67,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,746 | -89,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,396 | 2,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,735 | -1,585 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -573 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 23,827 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,350 | -1,657 |
| 子会社株式の売却による収入 | 285 | 25 |
| 子会社の清算による収入 | 2,149 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 68 |
| 事業譲渡による収入 | － | 1,527 |
| 貸付けによる支出 | -2,720 | -4,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 992 | 484 |
| その他 | -3,935 | 2,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,238 | -66,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,733 | 9,013 |
| 長期借入れによる収入 | 61,547 | 32,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,462 | -42,078 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,000 | 45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -34 |
| 配当金の支払額 | -11,786 | -10,476 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,249 | -12,829 |
| その他 | -1,893 | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,613 | 28,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,375 | -1,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,691 | 27,559 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,624 | 52 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,672 | 127,284 |
