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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	36,345	-40,498
減価償却費	59,974	64,208
のれん償却額	4,544	4,449
貸倒引当金の増減額（△は減少）	128	-346
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	-181	3,209
製品補償引当金の増減額（△は減少）	2,475	-1,273
環境対策引当金の増減額（△は減少）	2,594	-7,845
事業再編損失引当金の増減額（△は減少）	－	30,272
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-1,392	-2,232
受取利息及び受取配当金	-20,831	-19,706
支払利息	4,855	4,858
持分法による投資損益（△は益）	-3,594	-3,521
有形固定資産売却損益（△は益）	-4,830	-598
固定資産除却損	2,435	2,507
減損損失	8,440	55,095
独占禁止法関連損失	－	10,423
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,596	-13,086
投資有価証券評価損益（△は益）	3,376	4,830
売上債権の増減額（△は増加）	13,922	28,876
たな卸資産の増減額（△は増加）	33,177	-18,698
金地金売却による収入	99,992	99,984
金地金購入による支出	-99,684	-99,736
その他の流動資産の増減額（△は増加）	9,611	-871
仕入債務の増減額（△は減少）	-13,707	-31,249
未払費用の増減額（△は減少）	-896	-5,693
その他の流動負債の増減額（△は減少）	9,750	8,650
その他の固定負債の増減額（△は減少）	645	-81
その他	-1,692	-6,730
小計	143,865	65,191
利息及び配当金の受取額	22,771	22,597
利息の支払額	-4,847	-4,861
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-20,135	-15,381
品質不適合品関連損失の支払額	-1,486	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	140,168	67,545
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-88,746	-89,599
有形固定資産の売却による収入	6,396	2,099
無形固定資産の取得による支出	-1,735	-1,585
投資有価証券の取得による支出	-573	-47
投資有価証券の売却による収入	3,000	23,827
子会社株式の取得による支出	-1,350	-1,657
子会社株式の売却による収入	285	25
子会社の清算による収入	2,149	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	68
事業譲渡による収入	－	1,527
貸付けによる支出	-2,720	-4,330
貸付金の回収による収入	992	484
その他	-3,935	2,289
投資活動によるキャッシュ・フロー	-86,238	-66,898
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-17,733	9,013
長期借入れによる収入	61,547	32,578
長期借入金の返済による支出	-52,462	-42,078
社債の発行による収入	－	10,000
社債の償還による支出	-25,000	－
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	5,000	45,000
自己株式の取得による支出	-36	-34
配当金の支払額	-11,786	-10,476
非支配株主への配当金の支払額	-5,249	-12,829
その他	-1,893	-2,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	-47,613	28,873
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,375	-1,960
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,691	27,559
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,624	52
現金及び現金同等物の四半期末残高	99,672	127,284

三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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