前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2020年3月31日	自 2020年4月1日至 2021年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-40,498	43,341
減価償却費	64,208	61,962
のれん償却額	4,449	4,374
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-346	857
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	3,209	-1,489
製品補償引当金の増減額（△は減少）	-1,273	-623
環境対策引当金の増減額（△は減少）	-7,845	-6,026
事業再編損失引当金の増減額（△は減少）	30,272	－
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-2,232	-777
受取利息及び受取配当金	-19,706	-18,429
支払利息	4,858	4,416
持分法による投資損益（△は益）	-3,521	-4,692
有形固定資産売却損益（△は益）	-598	-235
固定資産除却損	2,507	2,674
減損損失	55,095	3,532
事業再編損失	－	22,370
独占禁止法関連損失	10,423	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-13,086	-26,097
投資有価証券評価損益（△は益）	4,830	321
売上債権の増減額（△は増加）	28,876	-7,483
たな卸資産の増減額（△は増加）	-18,698	-28,007
金地金売却による収入	99,984	106,419
金地金購入による支出	-99,736	-106,176
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-871	-5,960
仕入債務の増減額（△は減少）	-31,249	38,918
未払費用の増減額（△は減少）	-5,693	6,316
その他の流動負債の増減額（△は減少）	8,650	1,972
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-81	-288
その他	-6,730	-3,134
小計	65,191	88,055
利息及び配当金の受取額	22,597	20,399
利息の支払額	-4,861	-4,413
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-15,381	-15,175
独占禁止法関連損失の支払額	－	-10,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	67,545	78,442
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-89,599	-76,825
有形固定資産の売却による収入	2,099	1,127
無形固定資産の取得による支出	-1,585	-1,902
投資有価証券の取得による支出	-47	-40,889
投資有価証券の売却による収入	23,827	65,731
子会社株式の取得による支出	-1,657	-1,158
子会社株式の売却による収入	25	－
子会社の清算による収入	0	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-44,795
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	68	161
事業譲渡による収入	1,527	583
貸付けによる支出	-4,330	-3,865
貸付金の回収による収入	484	524
その他	2,289	-453
投資活動によるキャッシュ・フロー	-66,898	-101,763
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	9,013	-3,828
長期借入れによる収入	32,578	139,184
長期借入金の返済による支出	-42,078	-45,084
社債の発行による収入	10,000	－
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	45,000	-10,000
自己株式の取得による支出	-34	-714
配当金の支払額	-10,476	-5,237
非支配株主への配当金の支払額	-12,829	-5,611
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-24,925
その他	-2,300	-2,267
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,873	41,514
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,960	1,010
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	27,559	19,203
現金及び現金同等物の四半期末残高	127,284	147,533
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	52	1,045

三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート