キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -40,498 | 43,341 |
減価償却費 | 64,208 | 61,962 |
のれん償却額 | 4,449 | 4,374 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -346 | 857 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 3,209 | -1,489 |
製品補償引当金の増減額(△は減少) | -1,273 | -623 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -7,845 | -6,026 |
事業再編損失引当金の増減額(△は減少) | 30,272 | - |
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2,232 | -777 |
受取利息及び受取配当金 | -19,706 | -18,429 |
支払利息 | 4,858 | 4,416 |
持分法による投資損益(△は益) | -3,521 | -4,692 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -598 | -235 |
固定資産除却損 | 2,507 | 2,674 |
減損損失 | 55,095 | 3,532 |
事業再編損失 | - | 22,370 |
独占禁止法関連損失 | 10,423 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -13,086 | -26,097 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,830 | 321 |
売上債権の増減額(△は増加) | 28,876 | -7,483 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -18,698 | -28,007 |
金地金売却による収入 | 99,984 | 106,419 |
金地金購入による支出 | -99,736 | -106,176 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -871 | -5,960 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,249 | 38,918 |
未払費用の増減額(△は減少) | -5,693 | 6,316 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,650 | 1,972 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -81 | -288 |
その他 | -6,730 | -3,134 |
小計 | 65,191 | 88,055 |
利息及び配当金の受取額 | 22,597 | 20,399 |
利息の支払額 | -4,861 | -4,413 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -15,381 | -15,175 |
独占禁止法関連損失の支払額 | - | -10,423 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,545 | 78,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -89,599 | -76,825 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,099 | 1,127 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,585 | -1,902 |
投資有価証券の取得による支出 | -47 | -40,889 |
投資有価証券の売却による収入 | 23,827 | 65,731 |
子会社株式の取得による支出 | -1,657 | -1,158 |
子会社株式の売却による収入 | 25 | - |
子会社の清算による収入 | 0 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -44,795 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 68 | 161 |
事業譲渡による収入 | 1,527 | 583 |
貸付けによる支出 | -4,330 | -3,865 |
貸付金の回収による収入 | 484 | 524 |
その他 | 2,289 | -453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,898 | -101,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,013 | -3,828 |
長期借入れによる収入 | 32,578 | 139,184 |
長期借入金の返済による支出 | -42,078 | -45,084 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 45,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -34 | -714 |
配当金の支払額 | -10,476 | -5,237 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12,829 | -5,611 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -24,925 |
その他 | -2,300 | -2,267 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,873 | 41,514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,960 | 1,010 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,559 | 19,203 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,284 | 147,533 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52 | 1,045 |