キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,777 | 36,345 |
| 減価償却費 | 57,025 | 59,974 |
| のれん償却額 | 4,395 | 4,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | 128 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | -181 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | － | 2,475 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 5,265 | 2,594 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,548 | -1,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,260 | -20,831 |
| 支払利息 | 5,058 | 4,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,336 | -3,594 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,368 | -4,830 |
| 固定資産除却損 | 4,494 | 2,435 |
| 減損損失 | 11,035 | 8,440 |
| 品質不適合品関連損失 | 3,202 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,064 | -1,596 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -736 | 3,376 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,337 | 13,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,635 | 33,177 |
| 金地金売却による収入 | 119,985 | 99,992 |
| 金地金購入による支出 | -99,460 | -99,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,182 | 9,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,764 | -13,707 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,853 | -896 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,010 | 9,750 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,386 | 645 |
| その他 | -1,247 | -1,692 |
| 小計 | 62,811 | 143,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,043 | 22,771 |
| 利息の支払額 | -5,057 | -4,847 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,365 | -20,135 |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | -1,716 | -1,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,715 | 140,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,494 | -88,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,048 | 6,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,431 | -1,735 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -757 | -573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,168 | 3,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -863 | -1,350 |
| 子会社株式の売却による収入 | 0 | 285 |
| 子会社の清算による収入 | － | 2,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38,829 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 273 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14,903 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,541 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,202 | -2,720 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,615 | 992 |
| その他 | 154 | -3,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,957 | -86,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,981 | -17,733 |
| 長期借入れによる収入 | 47,358 | 61,547 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,251 | -52,462 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -25,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -36 |
| 配当金の支払額 | -9,168 | -11,786 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,546 | -5,249 |
| その他 | -2,334 | -1,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,034 | -47,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,927 | 1,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,204 | 7,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,355 | 99,672 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 714 | 4,624 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,228 | － |
