キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 59,584 | 67,777 |
減価償却費 | 56,748 | 57,025 |
のれん償却額 | 4,048 | 4,395 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -173 | -187 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 3,021 | 23 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 19,210 | 5,265 |
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -761 | -1,548 |
受取利息及び受取配当金 | -15,279 | -20,260 |
支払利息 | 4,922 | 5,058 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | 1,336 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -16,431 | -6,368 |
固定資産除却損 | 4,076 | 4,494 |
減損損失 | 9,977 | 11,035 |
品質不適合品関連損失 | - | 3,202 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19,014 | -5,064 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,049 | -736 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,498 | -37,337 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,982 | -65,635 |
金地金売却による収入 | 79,991 | 119,985 |
金地金購入による支出 | -79,599 | -99,460 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 9,374 | -20,182 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,818 | 34,764 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,202 | 2,853 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,961 | 7,010 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 697 | -3,386 |
その他 | 4,870 | -1,247 |
小計 | 120,406 | 62,811 |
利息及び配当金の受取額 | 16,426 | 22,043 |
利息の支払額 | -4,962 | -5,057 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -16,317 | -27,365 |
品質不適合品関連損失の支払額 | - | -1,716 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,552 | 50,715 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -76,838 | -71,494 |
有形固定資産の売却による収入 | 24,359 | 10,048 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,283 | -1,431 |
投資有価証券の取得による支出 | -494 | -757 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,915 | 7,168 |
子会社株式の取得による支出 | -2,224 | -863 |
子会社株式の売却による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -38,829 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 273 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,157 | 14,903 |
事業譲受による支出 | - | -1,541 |
事業譲渡による収入 | 2,176 | - |
貸付けによる支出 | -2,253 | -6,202 |
貸付金の回収による収入 | 128 | 4,615 |
その他 | -5,199 | 154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,557 | -83,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,155 | 20,981 |
長期借入れによる収入 | 42,066 | 47,358 |
長期借入金の返済による支出 | -54,488 | -66,251 |
社債の発行による収入 | 30,000 | 20,000 |
社債の償還による支出 | -25,100 | -15,000 |
自己株式の取得による支出 | -65 | -72 |
配当金の支払額 | -9,170 | -9,168 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,201 | -6,546 |
その他 | -3,899 | -2,334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,703 | -11,034 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | -2,927 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73,237 | -47,204 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,616 | 87,355 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 896 | 714 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,228 |