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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	59,584	67,777
減価償却費	56,748	57,025
のれん償却額	4,048	4,395
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-173	-187
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	3,021	23
環境対策引当金の増減額（△は減少）	19,210	5,265
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-761	-1,548
受取利息及び受取配当金	-15,279	-20,260
支払利息	4,922	5,058
持分法による投資損益（△は益）	-1	1,336
有形固定資産売却損益（△は益）	-16,431	-6,368
固定資産除却損	4,076	4,494
減損損失	9,977	11,035
品質不適合品関連損失	－	3,202
投資有価証券売却損益（△は益）	-19,014	-5,064
投資有価証券評価損益（△は益）	5,049	-736
売上債権の増減額（△は増加）	14,498	-37,337
たな卸資産の増減額（△は増加）	-32,982	-65,635
金地金売却による収入	79,991	119,985
金地金購入による支出	-79,599	-99,460
その他の流動資産の増減額（△は増加）	9,374	-20,182
仕入債務の増減額（△は減少）	8,818	34,764
未払費用の増減額（△は減少）	-2,202	2,853
その他の流動負債の増減額（△は減少）	1,961	7,010
その他の固定負債の増減額（△は減少）	697	-3,386
その他	4,870	-1,247
小計	120,406	62,811
利息及び配当金の受取額	16,426	22,043
利息の支払額	-4,962	-5,057
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-16,317	-27,365
品質不適合品関連損失の支払額	－	-1,716
営業活動によるキャッシュ・フロー	115,552	50,715
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-76,838	-71,494
有形固定資産の売却による収入	24,359	10,048
無形固定資産の取得による支出	-1,283	-1,431
投資有価証券の取得による支出	-494	-757
投資有価証券の売却による収入	32,915	7,168
子会社株式の取得による支出	-2,224	-863
子会社株式の売却による収入	0	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-38,829
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	273
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	2,157	14,903
事業譲受による支出	－	-1,541
事業譲渡による収入	2,176	－
貸付けによる支出	-2,253	-6,202
貸付金の回収による収入	128	4,615
その他	-5,199	154
投資活動によるキャッシュ・フロー	-26,557	-83,957
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	11,155	20,981
長期借入れによる収入	42,066	47,358
長期借入金の返済による支出	-54,488	-66,251
社債の発行による収入	30,000	20,000
社債の償還による支出	-25,100	-15,000
自己株式の取得による支出	-65	-72
配当金の支払額	-9,170	-9,168
非支配株主への配当金の支払額	-6,201	-6,546
その他	-3,899	-2,334
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,703	-11,034
現金及び現金同等物に係る換算差額	-55	-2,927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	73,237	-47,204
現金及び現金同等物の四半期末残高	132,616	87,355
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	896	714
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	1,228

三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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