キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 329億2100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1029億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 513億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 154,139 | -110,943 | 3,010 | 43,196 | -75,366 | 109,360 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 115,272 | -110,461 | -7,153 | 4,811 | -66,097 | 97,780 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 2,901 | -80,167 | 47,804 | -77,266 | -51,478 | 64,067 | 通期 | 45,400 | -88,398 | 25,060 | -42,998 | -69,184 | 76,309 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 62,052 | -42,753 | -27,238 | 19,299 | -24,587 | 65,977 | 3Q | 62,173 | -49,504 | -8,686 | 12,669 | -31,754 | 75,009 | 通期 | 115,111 | -60,273 | -12,171 | 54,838 | -44,586 | 112,226 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 14,434 | -24,184 | -37,628 | -9,750 | -23,607 | 65,224 | 通期 | 91,549 | -48,335 | -84,159 | 43,214 | -51,617 | 69,499 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 49,675 | -39,813 | -19,657 | 9,862 | -24,548 | 67,376 | 通期 | 101,616 | -88,514 | -36,316 | 13,102 | -52,977 | 63,299 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 34,329 | -47,119 | -7,779 | -12,790 | -29,473 | 49,055 | 通期 | 102,932 | -44,863 | -69,329 | 58,069 | -65,119 | 62,078 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 12,549 | -21,458 | 3,497 | -8,909 | -25,168 | 59,196 | 通期 | 108,070 | -42,366 | -42,273 | 65,704 | -58,058 | 92,079 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 25,267 | 21,528 | -70,506 | 46,795 | -29,526 | 68,910 | 通期 | 118,685 | -29,982 | -120,477 | 88,703 | -74,366 | 58,482 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 42,929 | -14,871 | -20,866 | 28,058 | -37,232 | 61,639 | 通期 | 115,552 | -26,557 | -15,703 | 88,995 | -78,121 | 132,616 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,379 | -78,170 | 19,785 | -73,791 | -34,541 | 81,039 | 通期 | 50,715 | -83,957 | -11,034 | -33,242 | -72,925 | 87,355 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,101 | -34,935 | 19,602 | -21,834 | -36,980 | 92,208 | 通期 | 140,168 | -86,238 | -47,613 | 53,930 | -103,418 | 99,672 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,665 | -46,352 | 22,379 | -36,687 | -47,575 | 83,193 | 通期 | 67,545 | -66,898 | 28,873 | 647 | -88,043 | 127,284 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 46,375 | -34,995 | 4,010 | 11,380 | -36,823 | 142,658 | 通期 | 78,442 | -101,763 | 41,514 | -23,321 | -81,519 | 147,533 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -15,805 | 8,688 | 997 | -7,117 | -36,421 | 141,191 | 通期 | 6,889 | -3,210 | -5,055 | 3,679 | -81,450 | 153,640 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -29,011 | -23,558 | 60,083 | -52,569 | -28,906 | 152,368 | 通期 | 45,164 | -43,985 | 3,473 | 1,179 | -81,106 | 141,079 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -16,983 | -61,216 | 22,946 | -78,199 | -48,476 | 93,509 | 通期 | 51,351 | -102,998 | 32,921 | -51,647 | -87,874 | 131,143 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1541億3900万
- 2009年3月（連） -25.22%
- 1152億7200万
- 2010年3月（連） -60.61%
- 454億
- 2011年3月（連） +153.55%
- 1151億1100万
- 2012年3月（連） -20.47%
- 915億4900万
- 2013年3月（連） +11%
- 1016億1600万
- 2014年3月（連） +1.3%
- 1029億3200万
- 2015年3月（連） +4.99%
- 1080億7000万
- 2016年3月（連） +9.82%
- 1186億8500万
- 2017年3月（連） -2.64%
- 1155億5200万
- 2018年3月（連） -56.11%
- 507億1500万
- 2019年3月（連） +176.38%
- 1401億6800万
- 2020年3月（連） -51.81%
- 675億4500万
- 2021年3月（連） +16.13%
- 784億4200万
- 2022年3月（連） -91.22%
- 68億8900万
- 2023年3月（連） +555.6%
- 451億6400万
- 2024年3月（連） +13.7%
- 513億5100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1109億4300万
- 2009年3月（連）投入-0.43%
- -1104億6100万
- 2010年3月（連）投入-19.97%
- -883億9800万
- 2011年3月（連）投入-31.82%
- -602億7300万
- 2012年3月（連）投入-19.81%
- -483億3500万
- 2013年3月（連）投入+83.13%
- -885億1400万
- 2014年3月（連）投入-49.32%
- -448億6300万
- 2015年3月（連）投入-5.57%
- -423億6600万
- 2016年3月（連）投入-29.23%
- -299億8200万
- 2017年3月（連）投入-11.42%
- -265億5700万
- 2018年3月（連）投入+216.14%
- -839億5700万
- 2019年3月（連）投入+2.72%
- -862億3800万
- 2020年3月（連）投入-22.43%
- -668億9800万
- 2021年3月（連）投入+52.12%
- -1017億6300万
- 2022年3月（連）投入-96.85%
- -32億1000万
- 2023年3月（連）投入+999.99%
- -439億8500万
- 2024年3月（連）投入+134.17%
- -1029億9800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 30億1000万
- 2009年3月（連）返済還元
- -71億5300万
- 2010年3月（連）資金調達
- 250億6000万
- 2011年3月（連）返済還元
- -121億7100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -841億5900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -363億1600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -693億2900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -422億7300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -1204億7700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -157億300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -110億3400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -476億1300万
- 2020年3月（連）資金調達
- 288億7300万
- 2021年3月（連）資金調達
- 415億1400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -50億5500万
- 2023年3月（連）資金調達
- 34億7300万
- 2024年3月（連）資金調達
- 329億2100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 431億9600万
- 2009年3月（連） -88.86%
- 48億1100万
- 2010年3月（連） マイ転
- -429億9800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 548億3800万
- 2012年3月（連） -21.2%
- 432億1400万
- 2013年3月（連） -69.68%
- 131億200万
- 2014年3月（連） +343.21%
- 580億6900万
- 2015年3月（連） +13.15%
- 657億400万
- 2016年3月（連） +35%
- 887億300万
- 2017年3月（連） +0.33%
- 889億9500万
- 2018年3月（連） マイ転
- -332億4200万
- 2019年3月（連） プラ転
- 539億3000万
- 2020年3月（連） -98.8%
- 6億4700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -233億2100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 36億7900万
- 2023年3月（連） -67.95%
- 11億7900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -516億4700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -753億6600万
- 2009年3月（連）減少-12.3%
- -660億9700万
- 2010年3月（連）増加+4.67%
- -691億8400万
- 2011年3月（連）減少-35.55%
- -445億8600万
- 2012年3月（連）増加+15.77%
- -516億1700万
- 2013年3月（連）増加+2.63%
- -529億7700万
- 2014年3月（連）増加+22.92%
- -651億1900万
- 2015年3月（連）減少-10.84%
- -580億5800万
- 2016年3月（連）増加+28.09%
- -743億6600万
- 2017年3月（連）増加+5.05%
- -781億2100万
- 2018年3月（連）減少-6.65%
- -729億2500万
- 2019年3月（連）増加+41.81%
- -1034億1800万
- 2020年3月（連）減少-14.87%
- -880億4300万
- 2021年3月（連）減少-7.41%
- -815億1900万
- 2022年3月（連）減少-0.08%
- -814億5000万
- 2023年3月（連）減少-0.42%
- -811億600万
- 2024年3月（連）増加+8.34%
- -878億7400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 1093億6000万
- 2009年3月（連） -10.59%
- 977億8000万
- 2010年3月（連） -21.96%
- 763億900万
- 2011年3月（連） +47.07%
- 1122億2600万
- 2012年3月（連） -38.07%
- 694億9900万
- 2013年3月（連） -8.92%
- 632億9900万
- 2014年3月（連） -1.93%
- 620億7800万
- 2015年3月（連） +48.33%
- 920億7900万
- 2016年3月（連） -36.49%
- 584億8200万
- 2017年3月（連） +126.76%
- 1326億1600万
- 2018年3月（連） -34.13%
- 873億5500万
- 2019年3月（連） +14.1%
- 996億7200万
- 2020年3月（連） +27.7%
- 1272億8400万
- 2021年3月（連） +15.91%
- 1475億3300万
- 2022年3月（連） +4.14%
- 1536億4000万
- 2023年3月（連） -8.18%
- 1410億7900万
- 2024年3月（連） -7.04%
- 1311億4300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.29%
- 2009年3月（連）
- 8.09%
- 2010年3月（連）
- 4.06%
- 2011年3月（連）
- 8.63%
- 2012年3月（連）
- 6.35%
- 2013年3月（連）
- 7.89%
- 2014年3月（連）
- 7.28%
- 2015年3月（連）
- 7.12%
- 2016年3月（連）
- 8.37%
- 2017年3月（連）
- 8.86%
- 2018年3月（連）
- 3.17%
- 2019年3月（連）
- 8.43%
- 2020年3月（連）
- 4.46%
- 2021年3月（連）
- 5.28%
- 2022年3月（連）
- 0.38%
- 2023年3月（連）
- 2.78%
- 2024年3月（連）
- 3.33%