三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -28,555 | 40,957 |
| 減価償却費 | 49,488 | 46,445 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -4,507 | -4,388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,995 | -21,864 |
| 支払利息 | 9,986 | 9,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,640 | 7,781 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,361 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,466 | -248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,344 | 5,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,656 | -17,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,681 | -29,122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,864 | 2,938 |
| その他 | 16,057 | 18,516 |
| 小計 | 3,157 | 58,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,561 | 22,181 |
| 利息の支払額 | -9,790 | -10,893 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,027 | -7,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,901 | 62,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,478 | -31,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,102 | 1,511 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,775 | -4,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,143 | 2,839 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -25,269 | -17,556 |
| その他 | -890 | -394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,167 | -49,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,399 | -17,638 |
| 長期借入れによる収入 | 82,259 | 33,108 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,314 | -33,090 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,000 | 34,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -42 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,573 | -2,986 |
| その他 | -1,926 | -2,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 47,804 | -8,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -663 | -5,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,125 | -1,467 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,780 | 64,067 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,654 | 167 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,067 | 75,009 |
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