キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -24,305 | 37,507 |
| 減価償却費 | 66,796 | 62,750 |
| のれん償却額 | 3,407 | 3,879 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 464 | 212 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,093 | 1,146 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 259 | -556 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,364 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 398 | 151 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,394 | -2,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,079 | -35,060 |
| 支払利息 | 13,312 | 12,848 |
| 固定資産除却損 | 2,825 | 3,172 |
| 減損損失 | 6,600 | 2,909 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -464 | -817 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 403 | 10,280 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,459 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,679 | -410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,284 | -13,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,199 | -30,994 |
| 金地金売却による収入 | 53,956 | 64,409 |
| 金地金購入による支出 | -47,408 | -54,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,926 | -108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,839 | 13,479 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,470 | 2,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,641 | 7,166 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3,809 | 469 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 28,472 | 16,378 |
| その他 | 3,562 | 713 |
| 小計 | 38,740 | 105,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,805 | 35,580 |
| 利息の支払額 | -13,463 | -14,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,681 | -11,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,400 | 115,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,374 | -4,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,711 | 1,367 |
| 貸付けによる支出 | -5,166 | -2,218 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,219 | 2,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,645 | -43,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,529 | 1,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -539 | -1,146 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,584 | -731 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 2,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,958 | -17,216 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,544 | － |
| その他 | -132 | 1,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,398 | -60,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,063 | -17,636 |
| 長期借入れによる収入 | 146,538 | 42,818 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,530 | -49,132 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -17,000 | 39,000 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | -55 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,736 | -4,566 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 277 |
| その他 | -3,096 | -2,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,060 | -12,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168 | -6,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,106 | 35,750 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,780 | 76,309 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,654 | 167 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 288 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76,309 | 112,226 |
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