キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 37,507 | 28,341 |
| 減価償却費 | 62,750 | 62,493 |
| のれん償却額 | 3,879 | 4,005 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 212 | -495 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,146 | -666 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -556 | -15 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 4,364 | -4,357 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 151 | -118 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,934 | -823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,060 | -29,136 |
| 支払利息 | 12,848 | 11,507 |
| 固定資産除却損 | 3,172 | 2,495 |
| 減損損失 | 2,909 | 5,179 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -817 | -147 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,280 | 1,480 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -410 | 1,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,066 | -1,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,994 | 1,778 |
| 金地金売却による収入 | 64,409 | 73,727 |
| 金地金購入による支出 | -54,161 | -64,528 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -108 | -5,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,479 | -20,960 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,111 | 7,255 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,166 | -3,511 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 469 | 1,040 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,378 | 21,071 |
| その他 | 713 | -2,922 |
| 小計 | 105,843 | 87,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,580 | 30,499 |
| 利息の支払額 | -14,681 | -11,054 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,630 | -15,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,111 | 91,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -615 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,346 | -2,565 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,367 | 293 |
| 貸付けによる支出 | -2,218 | -2,417 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,629 | 5,744 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,440 | -50,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,955 | 2,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,146 | -1,069 |
| 子会社株式の取得による支出 | -731 | -646 |
| 子会社株式の売却による収入 | 2,107 | 255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,216 | － |
| その他 | 1,381 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,273 | -48,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,636 | -30,115 |
| 長期借入れによる収入 | 42,818 | 91,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,132 | -104,199 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 39,000 | -46,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -29 |
| 配当金の支払額 | － | -2,623 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,566 | -7,911 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 277 | 3,100 |
| その他 | -2,876 | -2,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,171 | -84,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,916 | -2,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,750 | -43,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76,309 | 112,226 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 167 | 504 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 88 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 112,226 | 69,499 |
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