キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 28,341 | 57,774 |
| 減価償却費 | 62,493 | 56,442 |
| のれん償却額 | 4,005 | 3,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -495 | -228 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -666 | -2,423 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -472 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -4,357 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -118 | -182 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -823 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,136 | -29,997 |
| 支払利息 | 11,507 | 10,453 |
| 固定資産除却損 | 2,495 | 2,941 |
| 減損損失 | 5,179 | 10,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -147 | -2,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,480 | 4,524 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,772 | -2,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,538 | 28,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,778 | -11,318 |
| 金地金売却による収入 | 73,727 | 138,627 |
| 金地金購入による支出 | -64,528 | -129,801 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,746 | -423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,960 | -23,075 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,255 | -16,870 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -3,511 | 2,178 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,040 | -1,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,071 | -5,193 |
| その他 | -2,922 | 8,041 |
| 小計 | 87,180 | 97,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,499 | 30,621 |
| 利息の支払額 | -11,054 | -11,239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,075 | -15,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,549 | 101,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,565 | -15,225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 293 | 4,681 |
| 貸付けによる支出 | -2,417 | -2,576 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,744 | 4,074 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,548 | -51,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,725 | 3,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,069 | -1,545 |
| 子会社株式の取得による支出 | -646 | -30,509 |
| 子会社株式の売却による収入 | 255 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 420 |
| その他 | -106 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,335 | -88,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,115 | -16,240 |
| 長期借入れによる収入 | 91,003 | 49,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,199 | -83,463 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -46,000 | 24,000 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 35,040 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | -251 |
| 配当金の支払額 | -2,623 | -2,623 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,911 | -7,067 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,100 | 7,494 |
| その他 | -2,382 | -2,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,159 | -36,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,374 | 6,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,319 | -16,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,226 | 69,499 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504 | 1,434 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 88 | 106 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 8,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69,499 | 63,299 |
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