キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 57,774 | 85,346 |
| 減価償却費 | 56,442 | 57,428 |
| のれん償却額 | 3,928 | 3,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -228 | -402 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,423 | － |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -472 | -580 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -182 | -27 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -173 | -139 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,997 | -19,880 |
| 支払利息 | 10,453 | 9,686 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,793 | -4,254 |
| 固定資産除却損 | 2,941 | 2,755 |
| 減損損失 | 10,551 | 32,308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,457 | -31,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,524 | 850 |
| 退職給付信託設定益 | － | -10,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,402 | 751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,318 | 3,296 |
| 金地金売却による収入 | 138,627 | 76,961 |
| 金地金購入による支出 | -129,801 | -82,771 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -423 | -10,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,075 | -3,290 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,870 | -6,439 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,178 | 3,247 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,054 | -341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,193 | -4,377 |
| その他 | 8,041 | 7,227 |
| 小計 | 97,401 | 105,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,621 | 21,438 |
| 利息の支払額 | -11,239 | -10,046 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,166 | -14,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,616 | 102,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,225 | -3,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,681 | 40,213 |
| 貸付けによる支出 | -2,576 | -1,433 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,074 | 1,152 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,432 | -63,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,674 | 11,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,545 | -1,303 |
| 子会社株式の取得による支出 | -30,509 | -31,289 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 4,335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 420 | － |
| その他 | -75 | -442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,514 | -44,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,240 | -30,544 |
| 長期借入れによる収入 | 49,499 | 100,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,463 | -111,075 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 24,000 | -26,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 35,040 | 15,100 |
| 配当金の支払額 | -2,623 | -7,864 |
| 自己株式の取得による支出 | -251 | -106 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7,067 | -5,652 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 7,494 | － |
| その他 | -2,703 | -3,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,316 | -69,329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,988 | 8,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,225 | -3,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,299 | 62,078 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,434 | 2,007 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | － |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,484 | -62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
