キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 123,460 | 28,146 |
| 減価償却費 | 58,118 | 69,261 |
| のれん償却額 | － | 3,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 299 | 1,100 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -938 | 1,980 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 236 | -57 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 2,669 | -16 |
| 汚染土壌処理損失引当金の減少額 | -949 | － |
| 廃棄物処理引当金の増加額 | 3,788 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -4,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,226 | -29,900 |
| 支払利息 | 14,757 | 17,058 |
| 固定資産臨時償却費 | 1,400 | － |
| 固定資産除売却損 | 5,279 | － |
| 固定資産売却益 | -848 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,727 |
| 固定資産除却損 | － | 3,599 |
| 減損損失 | 2,462 | 2,054 |
| 投資有価証券売却益 | -1,542 | － |
| 投資有価証券評価損 | 2,857 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -487 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,707 |
| 持分変動損益（△は益） | -29 | -1,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,628 | 78,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,829 | 48,557 |
| 金地金売却による収入 | 48,267 | 54,991 |
| 金地金購入による支出 | -46,913 | -56,561 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,973 | -11,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,859 | -68,614 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,377 | 1,307 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,632 | -13,030 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,424 | -2,027 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,179 | 2,730 |
| その他 | 1,343 | -1,504 |
| 小計 | 149,584 | 132,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,000 | 34,956 |
| 利息の支払額 | -14,549 | -14,609 |
| 法人税等の支払額 | -30,895 | -37,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,139 | 115,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40,795 | -1,962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,752 | 1,433 |
| 貸付けによる支出 | -1,132 | -3,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,121 | 2,798 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,370 | -65,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,963 | 5,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -996 | -1,087 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -2,426 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,423 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 432 | － |
| 営業譲受による収入 | 78 | － |
| その他 | -574 | -497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,943 | -110,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,195 | -28,409 |
| 長期借入れによる収入 | 77,575 | 142,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,480 | -87,768 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | -4,000 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -9,997 | -10,186 |
| 自己株式の取得による支出 | -460 | -5,177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,029 | -11,143 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 13,867 |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 8,371 | － |
| その他 | -1,772 | -2,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,010 | -7,153 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,903 | -14,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,303 | -16,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,262 | 109,360 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205 | 4,582 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 411 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109,360 | 97,780 |
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