キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 85,346 | 75,628 |
減価償却費 | 57,428 | 53,911 |
のれん償却額 | 3,070 | 2,835 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -402 | -54 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -580 | - |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | -27 | - |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -139 | 395 |
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,837 | -4,187 |
受取利息及び受取配当金 | -19,880 | -15,900 |
支払利息 | 9,686 | 8,233 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -4,254 | -8,208 |
固定資産除却損 | 2,755 | 3,183 |
減損損失 | 32,308 | 499 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -31,553 | -1,696 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 850 | 9,278 |
退職給付信託設定益 | -10,949 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 751 | -12,246 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,296 | -8,613 |
金地金売却による収入 | 76,961 | 77,188 |
金地金購入による支出 | -82,771 | -76,957 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -10,486 | -13,741 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,290 | 16,767 |
未払費用の増減額(△は減少) | -6,439 | 8,616 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,247 | 10,904 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -341 | -369 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,377 | -6,557 |
その他 | 7,227 | -5,561 |
小計 | 105,597 | 113,347 |
利息及び配当金の受取額 | 21,438 | 17,399 |
利息の支払額 | -10,046 | -8,392 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -14,056 | -14,283 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,932 | 108,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
投資有価証券の取得による支出 | -3,678 | -2,116 |
投資有価証券の売却による収入 | 40,213 | 5,490 |
貸付けによる支出 | -1,433 | -1,775 |
貸付金の回収による収入 | 1,152 | 5,781 |
有形固定資産の取得による支出 | -63,816 | -54,821 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,400 | 7,448 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,303 | -3,237 |
子会社株式の取得による支出 | -31,289 | -471 |
子会社株式の売却による収入 | - | 229 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,335 | 1,506 |
その他 | -442 | -399 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,863 | -42,366 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -30,544 | 14,862 |
長期借入れによる収入 | 100,057 | 100,361 |
長期借入金の返済による支出 | -111,075 | -105,638 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -26,000 | 5,000 |
社債の償還による支出 | - | -40,000 |
社債の発行による収入 | 15,100 | - |
配当金の支払額 | -7,864 | -9,172 |
自己株式の取得による支出 | -106 | -88 |
少数株主への配当金の支払額 | -5,652 | -4,317 |
その他 | -3,242 | -3,279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,329 | -42,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,094 | 5,837 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,165 | 29,268 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,007 | 732 |
連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -62 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 62,078 | 92,079 |