キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 75,628 | 82,680 |
減価償却費 | 53,911 | 56,395 |
のれん償却額 | 2,835 | 4,447 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -54 | -38 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | - | 552 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 395 | 8,799 |
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,187 | 1,136 |
受取利息及び受取配当金 | -15,900 | -9,609 |
支払利息 | 8,233 | 6,694 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,557 | -2,188 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -8,208 | -5,863 |
固定資産除却損 | 3,183 | 3,366 |
減損損失 | 499 | 3,610 |
事業撤退損失 | - | 7,517 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,696 | -18,164 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9,278 | 2,539 |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | -1,234 |
持分変動損益(△は益) | -64 | -10,464 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,246 | -3,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,613 | 38,913 |
金地金売却による収入 | 77,188 | 79,994 |
金地金購入による支出 | -76,957 | -77,114 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13,741 | 17,373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,767 | -16,188 |
未払費用の増減額(△は減少) | 8,616 | 3,105 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,904 | -25,230 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -369 | -20 |
その他 | -5,496 | -15,745 |
小計 | 113,347 | 131,743 |
利息及び配当金の受取額 | 17,399 | 12,139 |
利息の支払額 | -8,392 | -7,173 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -14,283 | -18,023 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,070 | 118,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -54,821 | -71,469 |
有形固定資産の売却による収入 | 7,448 | 19,110 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,237 | -2,897 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,116 | -2,922 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,490 | 32,987 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 18,000 |
子会社株式の取得による支出 | -471 | -132 |
子会社株式の売却による収入 | 229 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -15,572 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,506 | 455 |
事業撤退による支出 | - | -7,548 |
貸付けによる支出 | -1,775 | -1,100 |
貸付金の回収による収入 | 5,781 | 1,942 |
その他 | -399 | -834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,366 | -29,982 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,862 | -28,243 |
長期借入れによる収入 | 100,361 | 31,433 |
長期借入金の返済による支出 | -105,638 | -79,917 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,000 | -5,000 |
社債の償還による支出 | -40,000 | -20,040 |
配当金の支払額 | -9,172 | -13,101 |
自己株式の取得による支出 | -88 | -90 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4,317 | -1,989 |
その他 | -3,279 | -3,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,273 | -120,477 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,837 | -2,803 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,268 | -34,577 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 732 | 980 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 92,079 | 58,482 |