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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	75,628	82,680
減価償却費	53,911	56,395
のれん償却額	2,835	4,447
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-54	-38
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）	－	552
環境対策引当金の増減額（△は減少）	395	8,799
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-4,187	1,136
受取利息及び受取配当金	-15,900	-9,609
支払利息	8,233	6,694
持分法による投資損益（△は益）	-6,557	-2,188
有形固定資産売却損益（△は益）	-8,208	-5,863
固定資産除却損	3,183	3,366
減損損失	499	3,610
事業撤退損失	－	7,517
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,696	-18,164
投資有価証券評価損益（△は益）	9,278	2,539
投資有価証券償還損益（△は益）	－	-1,234
持分変動損益（△は益）	-64	-10,464
売上債権の増減額（△は増加）	-12,246	-3,519
たな卸資産の増減額（△は増加）	-8,613	38,913
金地金売却による収入	77,188	79,994
金地金購入による支出	-76,957	-77,114
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-13,741	17,373
仕入債務の増減額（△は減少）	16,767	-16,188
未払費用の増減額（△は減少）	8,616	3,105
その他の流動負債の増減額（△は減少）	10,904	-25,230
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-369	-20
その他	-5,496	-15,745
小計	113,347	131,743
利息及び配当金の受取額	17,399	12,139
利息の支払額	-8,392	-7,173
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-14,283	-18,023
営業活動によるキャッシュ・フロー	108,070	118,685
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-54,821	-71,469
有形固定資産の売却による収入	7,448	19,110
無形固定資産の取得による支出	-3,237	-2,897
投資有価証券の取得による支出	-2,116	-2,922
投資有価証券の売却による収入	5,490	32,987
投資有価証券の償還による収入	－	18,000
子会社株式の取得による支出	-471	-132
子会社株式の売却による収入	229	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-15,572
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	1,506	455
事業撤退による支出	－	-7,548
貸付けによる支出	-1,775	-1,100
貸付金の回収による収入	5,781	1,942
その他	-399	-834
投資活動によるキャッシュ・フロー	-42,366	-29,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	14,862	-28,243
長期借入れによる収入	100,361	31,433
長期借入金の返済による支出	-105,638	-79,917
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	5,000	-5,000
社債の償還による支出	-40,000	-20,040
配当金の支払額	-9,172	-13,101
自己株式の取得による支出	-88	-90
非支配株主への配当金の支払額	-4,317	-1,989
その他	-3,279	-3,527
財務活動によるキャッシュ・フロー	-42,273	-120,477
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,837	-2,803
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	29,268	-34,577
現金及び現金同等物の四半期末残高	92,079	58,482
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	732	980

三菱マテリアル（5711）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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