キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 82,680 | 59,584 |
減価償却費 | 56,395 | 56,748 |
のれん償却額 | 4,447 | 4,048 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -38 | -173 |
関係会社事業損失引当金の増減額(△は減少) | 552 | 3,021 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 8,799 | 19,210 |
退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,136 | -761 |
受取利息及び受取配当金 | -9,609 | -15,279 |
支払利息 | 6,694 | 4,922 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,188 | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -5,863 | -16,431 |
固定資産除却損 | 3,366 | 4,076 |
減損損失 | 3,610 | 9,977 |
事業撤退損失 | 7,517 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18,164 | -19,014 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,539 | 5,049 |
投資有価証券償還損益(△は益) | -1,234 | - |
持分変動損益(△は益) | -10,464 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,519 | 14,498 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 38,913 | -32,982 |
金地金売却による収入 | 79,994 | 79,991 |
金地金購入による支出 | -77,114 | -79,599 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,373 | 9,374 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -16,188 | 8,818 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,105 | -2,202 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -25,230 | 1,961 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -20 | 697 |
その他 | -15,745 | 4,870 |
小計 | 131,743 | 120,406 |
利息及び配当金の受取額 | 12,139 | 16,426 |
利息の支払額 | -7,173 | -4,962 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -18,023 | -16,317 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,685 | 115,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -71,469 | -76,838 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,110 | 24,359 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,897 | -1,283 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,922 | -494 |
投資有価証券の売却による収入 | 32,987 | 32,915 |
投資有価証券の償還による収入 | 18,000 | - |
子会社株式の取得による支出 | -132 | -2,224 |
子会社株式の売却による収入 | - | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,572 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 455 | 2,157 |
事業撤退による支出 | -7,548 | - |
事業譲渡による収入 | - | 2,176 |
貸付けによる支出 | -1,100 | -2,253 |
貸付金の回収による収入 | 1,942 | 128 |
その他 | -834 | -5,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,982 | -26,557 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -28,243 | 11,155 |
長期借入れによる収入 | 31,433 | 42,066 |
長期借入金の返済による支出 | -79,917 | -54,488 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -5,000 | - |
社債の発行による収入 | - | 30,000 |
社債の償還による支出 | -20,040 | -25,100 |
自己株式の取得による支出 | -90 | -65 |
配当金の支払額 | -13,101 | -9,170 |
非支配株主への配当金の支払額 | -1,989 | -6,201 |
その他 | -3,527 | -3,899 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,477 | -15,703 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,803 | -55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -34,577 | 73,237 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,482 | 132,616 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 980 | 896 |