キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 76,616 | 14,771 |
| 減価償却費 | 63,536 | 44,402 |
| のれん償却額 | 4,553 | 1,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -666 | 193 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -1,643 | -809 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -520 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7,792 | -4,374 |
| 退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -322 | -1,351 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,876 | -10,950 |
| 支払利息 | 5,498 | 6,014 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,078 | 21,924 |
| 持分変動利益 | － | -11,007 |
| 固定資産売却益 | -609 | -10,340 |
| 固定資産除却損 | 2,670 | 1,820 |
| 減損損失 | 3,886 | 2,522 |
| 事業再編損失 | 25,116 | 31,103 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,448 | -7,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 369 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,276 | 6,062 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,557 | 49,996 |
| 金地金売却による収入 | 106,506 | 99,989 |
| 金地金購入による支出 | -106,432 | -99,903 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,691 | 6,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,905 | -64,812 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,921 | -4,832 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,020 | -12,482 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,606 | 89 |
| その他 | 14,085 | -3,516 |
| 小計 | 166 | 55,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,723 | 14,753 |
| 利息の支払額 | -5,648 | -5,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,350 | -18,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,889 | 45,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,461 | -70,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,574 | 13,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,701 | -5,982 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4,761 | -755 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 58,935 | 33,048 |
| 子会社株式の取得による支出 | -807 | -792 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -9,936 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却等による収入 | 8,838 | 202 |
| 貸付けによる支出 | -5,322 | -14,193 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,600 | 10,613 |
| その他 | 894 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,210 | -43,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,628 | 9,460 |
| 長期借入れによる収入 | 79,451 | 56,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,423 | -29,606 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -112 |
| 配当金の支払額 | -11,783 | -9,818 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,355 | -2,770 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,213 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 740 |
| その他 | -2,286 | -2,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,055 | 3,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,471 | 5,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,094 | 10,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,640 | 141,079 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,367 | － |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -618 | － |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -23,025 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
