三井金属（5706）の長期借入れによる収入の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 174億1400万
- 2009年3月31日 +87.17%
- 325億9400万
- 2009年12月31日 -96.68%
- 10億8300万
- 2010年3月31日 +999.99%
- 170億4600万
- 2010年9月30日 -81.73%
- 31億1500万
- 2010年12月31日 +0.48%
- 31億3000万
- 2011年3月31日 +168.27%
- 83億9700万
- 2011年9月30日 -39.13%
- 51億1100万
- 2012年3月31日 +105.09%
- 104億8200万
- 2012年9月30日 -70.69%
- 30億7200万
- 2013年3月31日 +606.54%
- 217億500万
- 2013年9月30日 -0.51%
- 215億9400万
- 2014年3月31日 +157.13%
- 555億2500万
- 2014年9月30日 -92.98%
- 39億
- 2015年3月31日 +142.69%
- 94億6500万
- 2015年9月30日 -75.93%
- 22億7800万
- 2016年3月31日 +295.48%
- 90億900万
- 2016年9月30日 -19.35%
- 72億6600万
- 2017年3月31日 +180.5%
- 203億8100万
- 2017年9月30日 -74.98%
- 51億
- 2018年3月31日 +500%
- 306億
- 2019年3月31日 -39.53%
- 185億400万
- 2019年9月30日 -33.75%
- 122億5900万
- 2020年3月31日 +155.09%
- 312億7100万
- 2020年9月30日 -3.77%
- 300億9200万
- 2021年3月31日 +4.27%
- 313億7800万
- 2021年9月30日 -98.16%
- 5億7600万
- 2022年3月31日 +999.99%
- 65億8800万
- 2022年9月30日 +20.07%
- 79億1000万
- 2023年3月31日 +268.37%
- 291億3800万
- 2023年9月30日 -82.84%
- 50億
- 2024年3月31日 -16.8%
- 41億6000万
- 2024年9月30日 -95.19%
- 2億
- 2025年3月31日 +999.99%
- 52億
- 2026年3月31日 +28.87%
- 67億100万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社は、安定した経営を行う上で急激な市況変動や為替・非鉄金属相場の変動等に備えるため、一定の手元流動性を確保しています。一方、事業創造、機能材料を中心とした積極的な投資に加え、経済的価値とともに社会的価値の向上を目指す投資を計画しており、これらの投資等のための所要資金は、主に自己資金を充当することとしていますが、金融情勢や金利水準などを考慮しながら、資金需要に応じた調達に努めています。2026/06/24 15:33
手元流動性確保の手段としましては、短期社債(電子コマーシャル・ペーパー)発行枠500億円を設定しているほか、250億円を限度とした長期コミットメントライン契約を取引金融機関とシンジケーション形式により締結しています。
なお、キャッシュ・マネジメント・システム等によりグループ全体の資金効率の向上に努めています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
