5706 三井金属鉱業

5706
2024/02/28
時価
2556億円
PER 予
14.16倍
2010年以降
赤字-120.17倍
(2010-2023年)
PBR
0.97倍
2010年以降
0.48-2.44倍
(2010-2023年)
配当 予
3.14%
ROE 予
6.85%
ROA 予
2.87%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月10日 15:20
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -236億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 426億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -169億7400万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q127-142-25-15-137121
通期372-264-128108-266159
2016年
3月期
連結
2Q254-93-148161-112161
通期504-264-219240-287166
2017年
3月期
連結
2Q103-17271-68-168145
通期242-383121-141-361140
2018年
3月期
連結
2Q192-164229-171174
通期524-404-41121-404224
2019年
3月期
連結
2Q198-177921-165258
通期407-44829-41-361215
2020年
3月期
連結
2Q217-170-5347-133196
通期361-34811213-339327
2021年
3月期
連結
2Q111-100-10811-139237
通期276-163-152112-281304
2022年
3月期
連結
2Q184-90-18395-104213
通期607-255-375351-274296
2023年
3月期
連結
2Q145-127-1818-123310
通期430-316-147114-325268
2024年
3月期
連結
2Q426-170-236257-153303
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
372億4500万
2016年3月(連) +35.31%
503億9700万
2017年3月(連) -51.95%
242億1800万
2018年3月(連) +116.52%
524億3600万
2019年3月(連) -22.39%
406億9600万
2020年3月(連) -11.28%
361億700万
2021年3月(連) -23.66%
275億6500万
2022年3月(連) +120.11%
606億7200万
2023年3月(連) -29.11%
430億900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-264億1800万
2016年3月(連)投入-0.09%
-263億9500万
2017年3月(連)投入+45.1%
-383億
2018年3月(連)投入+5.42%
-403億7600万
2019年3月(連)投入+11.06%
-448億4300万
2020年3月(連)投入-22.32%
-348億3300万
2021年3月(連)投入-53.14%
-163億2400万
2022年3月(連)投入+56.44%
-255億3800万
2023年3月(連)投入+23.9%
-316億4100万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-128億1400万
2016年3月(連)返済還元
-219億2500万
2017年3月(連)資金調達
120億6100万
2018年3月(連)返済還元
-41億1400万
2019年3月(連)資金調達
28億7300万
2020年3月(連)資金調達
112億3200万
2021年3月(連)返済還元
-152億4000万
2022年3月(連)返済還元
-375億2100万
2023年3月(連)返済還元
-146億8300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
108億2700万
2016年3月(連) +121.69%
240億200万
2017年3月(連) マイ転
-140億8200万
2018年3月(連) プラ転
120億6000万
2019年3月(連) マイ転
-41億4700万
2020年3月(連) プラ転
12億7400万
2021年3月(連) +782.34%
112億4100万
2022年3月(連) +212.55%
351億3400万
2023年3月(連) -67.64%
113億6800万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-265億8300万
2016年3月(連)増加+7.88%
-286億7700万
2017年3月(連)増加+25.79%
-360億7200万
2018年3月(連)増加+12.13%
-404億4900万
2019年3月(連)減少-10.75%
-361億
2020年3月(連)減少-6.09%
-339億
2021年3月(連)減少-17.11%
-281億
2022年3月(連)減少-2.49%
-274億
2023年3月(連)増加+18.61%
-325億

現金等#8

2015年3月(連)
159億2600万
2016年3月(連) +4.54%
166億4900万
2017年3月(連) -16.2%
139億5200万
2018年3月(連) +60.39%
223億7700万
2019年3月(連) -3.81%
215億2400万
2020年3月(連) +51.77%
326億6600万
2021年3月(連) -6.93%
304億200万
2022年3月(連) -2.59%
296億1400万
2023年3月(連) -9.45%
268億1600万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.87%
2016年3月(連)
11.19%
2017年3月(連)
5.55%
2018年3月(連)
10.1%
2019年3月(連)
8.18%
2020年3月(連)
7.63%
2021年3月(連)
5.27%
2022年3月(連)
9.58%
2023年3月(連)
6.6%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高