キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -236億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 426億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -169億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 127 | -142 | -25 | -15 | -137 | 121 | 通期 | 372 | -264 | -128 | 108 | -266 | 159 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 254 | -93 | -148 | 161 | -112 | 161 | 通期 | 504 | -264 | -219 | 240 | -287 | 166 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 103 | -172 | 71 | -68 | -168 | 145 | 通期 | 242 | -383 | 121 | -141 | -361 | 140 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 192 | -164 | 2 | 29 | -171 | 174 | 通期 | 524 | -404 | -41 | 121 | -404 | 224 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 198 | -177 | 9 | 21 | -165 | 258 | 通期 | 407 | -448 | 29 | -41 | -361 | 215 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 217 | -170 | -53 | 47 | -133 | 196 | 通期 | 361 | -348 | 112 | 13 | -339 | 327 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -100 | -108 | 11 | -139 | 237 | 通期 | 276 | -163 | -152 | 112 | -281 | 304 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 184 | -90 | -183 | 95 | -104 | 213 | 通期 | 607 | -255 | -375 | 351 | -274 | 296 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -127 | -18 | 18 | -123 | 310 | 通期 | 430 | -316 | -147 | 114 | -325 | 268 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 426 | -170 | -236 | 257 | -153 | 303 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 108億2700万
- 2016年3月（連） +121.69%
- 240億200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -140億8200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 120億6000万
- 2019年3月（連） マイ転
- -41億4700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 12億7400万
- 2021年3月（連） +782.34%
- 112億4100万
- 2022年3月（連） +212.55%
- 351億3400万
- 2023年3月（連） -67.64%
- 113億6800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.87%
- 2016年3月（連）
- 11.19%
- 2017年3月（連）
- 5.55%
- 2018年3月（連）
- 10.1%
- 2019年3月（連）
- 8.18%
- 2020年3月（連）
- 7.63%
- 2021年3月（連）
- 5.27%
- 2022年3月（連）
- 9.58%
- 2023年3月（連）
- 6.6%