キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,745 | 4,776 |
| 減価償却費 | 13,321 | 13,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,533 | -1,352 |
| 支払利息 | 726 | 910 |
| 為替差損益（△は益） | 237 | 286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 505 | 467 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -95 |
| 固定資産除却損 | 646 | 510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,269 | 688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455 | -127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,482 | -23 |
| その他 | -31 | -1,058 |
| 小計 | 28,065 | 19,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,537 | 1,359 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 878 | 482 |
| 利息の支払額 | -749 | -890 |
| 法人税等の支払額 | -10,724 | -4,057 |
| 法人税等の還付額 | 616 | 5,237 |
| その他 | 209 | 514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,834 | 21,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,216 | -12,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -802 |
| 固定資産の除却による支出 | -495 | -353 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -3,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 39 |
| その他 | -437 | -329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,708 | -17,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,014 | -712 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 21,500 | -6,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,259 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,292 | -5,035 |
| リース債務の返済による支出 | -200 | -294 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,997 | -3,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,145 | -1,064 |
| その他 | -17 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 859 | -5,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531 | -472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,454 | -1,112 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 985 | -780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,524 | 19,631 |
