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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	15,500	9,745
減価償却費	12,693	13,321
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-43	20
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-160	99
受取利息及び受取配当金	-1,274	-1,533
支払利息	696	726
為替差損益（△は益）	-226	237
持分法による投資損益（△は益）	2,609	505
固定資産売却損益（△は益）	-24	-4
固定資産除却損	740	646
過年度関税	1,075	－
売上債権の増減額（△は増加）	3,124	10,269
たな卸資産の増減額（△は増加）	-10,359	-455
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,624	-5,482
その他	2,347	-31
小計	24,075	28,065
利息及び配当金の受取額	1,274	1,537
持分法適用会社からの配当金の受取額	571	878
利息の支払額	-683	-749
法人税等の支払額	-6,059	-10,724
法人税等の還付額	97	616
その他	-35	209
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,240	19,834
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-16,870	-16,216
有形固定資産の売却による収入	64	119
無形固定資産の取得による支出	-227	-280
固定資産の除却による支出	-526	-495
投資有価証券の取得による支出	-4	-396
投資有価証券の売却による収入	59	－
その他	1,148	-437
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,357	-17,708
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,457	14,014
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	4,500	21,500
長期借入れによる収入	5,100	－
長期借入金の返済による支出	-5,872	-19,292
リース債務の返済による支出	-221	-200
社債の償還による支出	－	-10,000
配当金の支払額	-3,997	-3,997
非支配株主への配当金の支払額	-747	-1,145
その他	-5	-17
財務活動によるキャッシュ・フロー	212	859
現金及び現金同等物に係る換算差額	20	-531
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,117	2,454
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	353	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-2
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	985
現金及び現金同等物の四半期末残高	17,423	25,815

三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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