キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,500 | 9,745 |
減価償却費 | 12,693 | 13,321 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -160 | 99 |
受取利息及び受取配当金 | -1,274 | -1,533 |
支払利息 | 696 | 726 |
為替差損益(△は益) | -226 | 237 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,609 | 505 |
固定資産売却損益(△は益) | -24 | -4 |
固定資産除却損 | 740 | 646 |
過年度関税 | 1,075 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,124 | 10,269 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,359 | -455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,624 | -5,482 |
その他 | 2,347 | -31 |
小計 | 24,075 | 28,065 |
利息及び配当金の受取額 | 1,274 | 1,537 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 571 | 878 |
利息の支払額 | -683 | -749 |
法人税等の支払額 | -6,059 | -10,724 |
法人税等の還付額 | 97 | 616 |
その他 | -35 | 209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,240 | 19,834 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -16,870 | -16,216 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | 119 |
無形固定資産の取得による支出 | -227 | -280 |
固定資産の除却による支出 | -526 | -495 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -396 |
投資有価証券の売却による収入 | 59 | - |
その他 | 1,148 | -437 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,357 | -17,708 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,457 | 14,014 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 4,500 | 21,500 |
長期借入れによる収入 | 5,100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,872 | -19,292 |
リース債務の返済による支出 | -221 | -200 |
社債の償還による支出 | - | -10,000 |
配当金の支払額 | -3,997 | -3,997 |
非支配株主への配当金の支払額 | -747 | -1,145 |
その他 | -5 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 212 | 859 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -531 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,117 | 2,454 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 353 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -2 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 985 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,423 | 25,815 |