三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,602 | 15,500 |
| 減価償却費 | 11,858 | 12,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -43 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,411 | -1,274 |
| 支払利息 | 826 | 696 |
| 為替差損益（△は益） | 369 | -226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,162 | 2,609 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24 | -24 |
| 固定資産除却損 | 1,180 | 740 |
| 過年度関税 | － | 1,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,262 | 3,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,021 | -10,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 988 | -2,624 |
| その他 | 1,887 | 2,347 |
| 小計 | 13,001 | 24,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 1,274 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 166 | 571 |
| 利息の支払額 | -829 | -683 |
| 法人税等の支払額 | -4,840 | -6,059 |
| 法人税等の還付額 | 1,210 | 97 |
| その他 | 219 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,341 | 19,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,574 | -16,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -227 |
| 固定資産の除却による支出 | -792 | -526 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -339 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150 | 59 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 18 | 8 |
| その他 | 421 | 1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,180 | -16,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,396 | 1,457 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 11,000 | 4,500 |
| 長期借入れによる収入 | 7,266 | 5,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,715 | -5,872 |
| リース債務の返済による支出 | -322 | -221 |
| 配当金の支払額 | -3,426 | -3,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -307 | -747 |
| その他 | -2 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,096 | 212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,403 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,146 | 3,117 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,502 | 17,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
