四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月10日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,221 | 7,602 |
減価償却費 | 12,333 | 11,858 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | -35 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -324 | -118 |
受取利息及び受取配当金 | -933 | -1,411 |
支払利息 | 883 | 826 |
為替差損益(△は益) | 1,855 | 369 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,028 | 4,162 |
固定資産売却損益(△は益) | -32 | -24 |
固定資産除却損 | 453 | 1,180 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,524 | -2,262 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,263 | -12,021 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,288 | 988 |
その他 | 1,036 | 1,887 |
小計 | 28,920 | 13,001 |
利息及び配当金の受取額 | 928 | 1,414 |
持分法適用会社からの配当金の受取額 | 417 | 166 |
利息の支払額 | -885 | -829 |
法人税等の支払額 | -5,246 | -4,840 |
法人税等の還付額 | 1,400 | 1,210 |
その他 | -112 | 219 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,421 | 10,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,034 | -16,574 |
有形固定資産の売却による収入 | 250 | 119 |
無形固定資産の取得による支出 | -148 | -183 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -339 |
関係会社の整理による収入 | 606 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 782 | 150 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 212 | 18 |
長期貸付けによる支出 | -8 | -3 |
長期貸付金の回収による収入 | 20 | 19 |
その他 | -2 | -386 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,326 | -17,180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,322 | -1,396 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -4,000 | 11,000 |
長期借入れによる収入 | 2,278 | 7,266 |
長期借入金の返済による支出 | -3,616 | -5,715 |
リース債務の返済による支出 | -377 | -322 |
配当金の支払額 | -3,426 | -3,426 |
非支配株主への配当金の支払額 | -399 | -307 |
その他 | 50 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,813 | 7,096 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,096 | -2,403 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 185 | -2,146 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,118 | 14,502 |