三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,221 | 7,602 |
| 減価償却費 | 12,333 | 11,858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -324 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -933 | -1,411 |
| 支払利息 | 883 | 826 |
| 為替差損益（△は益） | 1,855 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,028 | 4,162 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -24 |
| 固定資産除却損 | 453 | 1,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,524 | -2,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,263 | -12,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,288 | 988 |
| その他 | 1,036 | 1,887 |
| 小計 | 28,920 | 13,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 928 | 1,414 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 417 | 166 |
| 利息の支払額 | -885 | -829 |
| 法人税等の支払額 | -5,246 | -4,840 |
| 法人税等の還付額 | 1,400 | 1,210 |
| その他 | -112 | 219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,421 | 10,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,034 | -16,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -339 |
| 関係会社の整理による収入 | 606 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 782 | 150 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 212 | 18 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 20 | 19 |
| その他 | -2 | -386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,326 | -17,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,322 | -1,396 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,000 | 11,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,278 | 7,266 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,616 | -5,715 |
| リース債務の返済による支出 | -377 | -322 |
| 配当金の支払額 | -3,426 | -3,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -399 | -307 |
| その他 | 50 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,813 | 7,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,096 | -2,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185 | -2,146 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 6 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,118 | 14,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
