三井金属（5706）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,975 | 6,221 |
| 減価償却費 | 12,059 | 12,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -208 | -324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -797 | -933 |
| 支払利息 | 1,038 | 883 |
| 為替差損益（△は益） | 108 | 1,855 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -501 | -1,028 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | -32 |
| 固定資産除却損 | 513 | 453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,285 | 12,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,527 | 3,263 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -682 | -7,288 |
| その他 | -3,779 | 1,036 |
| 小計 | 10,908 | 28,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 797 | 928 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,241 | 417 |
| 利息の支払額 | -1,029 | -885 |
| 法人税等の支払額 | -2,220 | -3,846 |
| その他 | -954 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,743 | 25,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,511 | -11,034 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -3 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 606 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 782 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 103 | 212 |
| 長期貸付けによる支出 | -81 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 20 |
| その他 | -660 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,238 | -9,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,275 | -5,322 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,500 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 2,278 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,399 | -3,616 |
| リース債務の返済による支出 | -247 | -377 |
| 配当金の支払額 | -2,284 | -3,426 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -399 |
| その他 | -25 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,495 | -14,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -1,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,964 | 185 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 742 | 6 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,065 | 16,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
